Analyste Rapprochements Bancaires H/F - Place des Etats Unis Montrouge, France - CAL&F – DFCJ

Description

Au sein de la Direction financière, vous rejoindrez le Pôle Flux Bancaires rattaché au Département "Gestion Financière".

Vous assurerez le rapprochement des comptes bancaires. Vous serez notamment en charge du suivi de la régularisation des suspens bancaires et/ou comptables, identifierez puis analyserez les anomalies et proposerez des solutions adaptées.

Vos missions seront les suivantes :

• Tenue et la surveillance de l'outil (base SAGE XRT) de rapprochements :

Vous participez à l'alimentation quotidienne de la base des opérations comptables et bancaires à rapprocher.

Vous contrôlez la validité des soldes bancaires et comptables

Vous contribuez à la production des états de rapprochements bancaires.

Vous assurez le suivi et la régularisation des anomalies d'alimentation de la base

• Exécution des rapprochements bancaires :

Vous effectuez manuellement les rapprochements non traités automatiquement

• Analyse et résolution des anomalies dans l'optique d'une automatisation des process : vous serez force de proposition sur les processus à optimiser et à automatiser afin de gagner en performance et en efficacité.
  
  
• Fiabilité des rapprochements bancaires :

Vous analysez les suspens restant après rapprochements

Vous collectez des informations complémentaires auprès de la banque ou du service concerné

Vous demandez les régularisations nécessaires au rapprochement des suspens et procédez si nécessaire, aux relances régulières

Vous comptabilisez les frais bancaires / remontées en valeur non traités automatiquement

• Amélioration des outils et des process en liaison avec les Directions et Départements internes de CAL&F,
• Participation aux projets du pôle Flux Bancaires