- Gérer un portefeuille de fonds, en contact direct avec les investisseurs ;
- Produire et envoyer des notices d'appels et de distributions aux investisseurs ;
- Suivre et calculer la performance des fonds ;
- Contrôler la NAV ;
- Calculer les provisions de frais et intérêts d'instruments ;
- Établir des états financiers et suivre l'audit des commissaires aux comptes ;
- Analyser les documents juridiques liés aux opérations des fonds (actifs/passifs).
- Vous avez une première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital ;
- Vous avez de bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds d'investissement alternatif) ;
- Vous parlez anglais couramment.
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Fund Controller
il y a 2 jours
Natixis Paris, France-Natixis · Paris, France · Posted 5 hours ago Flexible Permanent Negotiable · AEW est la plateforme de gestion d'actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2èm ...
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Fund Controller
il y a 1 semaine
Natixis Paris, FranceAEW est la plateforme de gestion d'actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d ...
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Fund Controller
il y a 6 jours
OLCANI RH Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant qu'Analyst Fund Controlling, vous serez amené(e) à travailler sur un périmètre de fonds immobiliers gérés pour le compte de tiers. Dans le cadre de vos responsabilités, vos principales · missions couvrent: · - L'analyse des états financiers des socié ...
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Fund Controller
il y a 5 jours
TWENTY TWO INVESTMENT MANAGEMENT Paris e, France**TwentyTwo Real Estate** est un groupe indépendant en forte croissance dédié à l'investissement immobilier en Europe offrant à des clients institutionnels et privés une gamme complète de solutions d'investissement et de services de gestion. · Le groupe combine de manière intégré ...
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Fund Controller
il y a 1 semaine
Inovalis Paris e, FranceDescriptif du poste · Pour accompagner son développement et renforcer ses équipes, Inovalis recherche un Fund Controller (H/F) qui sera rattaché à la Direction Financière, avec une forte part de revue budgétaire et de coordination avec l'Asset Management en France, en Allemagne e ...
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Fund Controller
il y a 19 heures
Ergalis Paris e, FranceErgalis recrute pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire spécialisée dans la gestion d'actifs, un **Fund Controller H/F** en intérim à Paris. · **Vos missions**: · - Coordination des différents acteurs intervenant sur le processus d'arrêté des comptes (prestataires com ...
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Fund Controller
il y a 1 semaine
JLL Paris, FranceJLL supports the Whole You, personally and professionally. · LI-DNI · **Team Overview**: The Continental Europe Finance team is split between the Paris and the Munich offices. The team consists of Fund Managers, Financial Controllers, Treasurers, and a Business Technology Solutio ...
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Fund Controller
il y a 5 jours
TASTE Paris, FranceTASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial · positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). · Localisation : Paris · Référence : DDA24003 · Contexte : · Acteur majeur du Capital Investissement, notre clie ...
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Fund Financial Controller Sur Fonds Non Cotés
il y a 1 jour
ALFI Boulogne-Billancourt, FranceDescriptif du poste · Pour l'un de nos clients grands comptes, nous vous proposons d'intervenir sur une fonction de Consultant Fund Financial Controller sur fonds non cotés. La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et ...
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Fund Controller– Paris – H/F – CDI
il y a 2 jours
Novaxia Paris, France À temps pleinA propos du Groupe NOVAXIA · Le groupe Novaxia est une entreprise d'investissement dans le recyclage urbain, 1ère société à mission du secteur immobilier créée en 2006 par Joachim Azan. · Né de la rencontre de l'immobilier et de l'épargne, le groupe Novaxia associe deux expertise ...
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Accounting and Fund Financial Controller F/H
il y a 3 jours
BNP Paribas Les Lilas, France À temps pleinSur le terrain, ça donne quoi ? · Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée ...
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Accounting and Fund Financial Controller F/H
il y a 1 semaine
BNP Paribas Pantin, France permanentSur le terrain, ça donne quoi ?Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Pr ...
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Internship - Fund Finance Real Assets (H/F)
il y a 1 jour
Tikehau Capital Paris, France StageSHIP**Missions**: · - [FR]_ · Support opérationnel des fonds: · - Soutenir les opérations d'investissement · - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds · - Suivi des mouvements de trésorerie · - Participer au processus de due-diligence av ...
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Internship - Fund Finance Real Assets (H/F) - July
il y a 19 heures
Tikehau Capital Paris, France StageSHIP**Missions**: · - [FR] _ · Support opérationnel des fonds: · - Soutenir les opérations d'investissement · - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds · - Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de ...
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Analyste Réglementation Volcker
il y a 1 semaine
Natixis Paris, FranceActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerci ...
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Analyste Réglementation Volcker
il y a 1 semaine
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment ban ...
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Analyste (H/F) en Contrat D'apprentissage
il y a 4 jours
Ofi Invest Asset Management Paris, France**A propos d'Ofi Invest Real Estate SGP**: · OFI INVEST REAL ESTATE fait partie intégrante du groupe Ofi Invest, pôle de gestion d'actifs du groupe Aéma et gère environ 12 milliards d'actifs immobiliers. · OFI Invest Real Estate SGP est une société du pôle OFI INVEST REAL ESTATE ...
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Fund Manager
il y a 6 jours
Novaxia Paris, France**_A propos du Groupe NOVAXIA_** · - Joachim Azan, Président et Fondateur du Groupe : « Le recyclage urbain est notre savoir-faire et l'obsolescence notre gisement de valeur. Nous visons à concilier le sens et la rentabilité au service de nos clients investisseurs. »_ · - Novaxia ...
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Alternance - 2 Ans - Analyst Fund Management (F/H)
il y a 6 jours
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · AEW est la plateforme de gestion d'actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses r ...
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Fund Operations Supervisor
il y a 19 heures
Tikehau Capital Paris, France**MISSIONS**: · - [FR] _ · Monitoring de la performance: · - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; · - Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ; · - Contribution aux reportings investisseurs ; · Transactions: · ...
Fund controller - Paris, France - Global Market Solutions
Description
Nous recherchons pour l'un de nos clients grands comptes, un(e) Middle-Office en Private Capital qui sera situé au sein de l'entité des fonds FIA, qui fournit l'analyse sur les fonds pour les Asset Manager et Investisseurs.
Pour cette prestation, vous serez amené à :
Votre profil :
Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Risk management tels que Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole mais aussi BPI France ou encore Oddo BHF et Commerzbank.
Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner au mieux dans la réussite de leurs projets.
Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrez un cabinet à taille humaine qui forme ses consultants au sein d'Académies encadrées par nos consultants seniors managers.
Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.
Professionnels du métier de Fund controller à Paris
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Mariana Jiménez
Data Analytics - CPG experience
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Etienne Métivier
Sales Third-Party Distribution