Gestionnaire administratif et trésorerie - Paris, France - Mata Capital
Description
Présentation de Mata Capital
Créée en 2015, Mata Capital est une société entrepreneuriale et indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers pour le compte d'investisseurs institutionnels et de groupes familiaux privés.
Au 31 décembre 2023, Mata Capital regroupe 40 professionnels de l'investissement basés à Paris et à Lyon et gère un encours de 2.0 milliards d'euros.
Missions du poste
L'équipe Finance & Corporate Services est composée d'une dizaine de professionnels en charge des opérations de gestion des fonds et des sociétés du groupe.
En collaboration directe avec le Directeur Fund Management, vous serez principalement en charge d'assister les funds managers sur les tâches administratives et la gestion de la trésorerie.
Vos principales missions seront les suivantes :
Gestion administrative :
Gestion des factures fournisseurs via l'outil Yooz et réconciliations avec la comptabilité ;
Administration de l'outil Yooz ;
Ouverture, tri du courrier et classement ;
Gestion de trésorerie :
Gestion des entrées en relations avec les banques (contrats, tarifs, KYC, pouvoirs, etc.)
Ouverture/clôtures de comptes bancaires, comptes titres ;
Réalisation des campagnes de règlement fournisseurs ;
Classement et Archivage de la documentation bancaire (relevés bancaires, etc) ;
Suivi des flux bancaires au sein des fonds (distribution de dividendes, suivi des interco) ;
Placements de la trésorerie sur instructions des Gérants ;
Contrôler et envoyer en banque les ordres de prélèvements clients ;
Gestion des relations avec les dépositaires :
Transmission des justificatifs de manière quotidienne via les outils des dépositaires ;
Rapprochements comptabilité / dépositaires semestriels.
Vous pourrez également être amenés à venir en support sur toute autre mission en support de l'équipe fund management.
Votre prise de poste s'effectuera en deux temps :
Dans un premier temps, vous assisterez le directeur financier dans ses tâches quotidiennes, en remplacement d'un congé paternité. Vos missions seront analogues à celles décrites précédemment.
Vous rejoindrez votre poste définitif au terme du remplacement de congé paternité.
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) a minima d'un Bac+ 3 en gestion et administration des entreprises / DCG. Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et avez des notions en comptabilité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre polyvalence.
Lieu du poste : Paris 16ème
Contrat : CDI
Date de début de contrat : dès que possible
Rémunération : selon profil