Gestionnaire Back Office Banque - Lyon, France - FAB TALENTS

FAB TALENTS

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, une banque privée historique, un Gestionnaire Back Office H/F.

Le Gestionnaire back office OPCVM assure le traitement administratif et comptable des opérations à partir des ordres de transactions transmis par les gestionnaires, en intégrant les phases de confirmation, validation, règlement et livraison et suivi du passif du dépositaire.

1. SES PRINCIPALES ACTIVITES QUOTIDIENNES SONT:

- Centraliser les ordres transmis par les gestionnaires et valider les données réglementaires
- Enregistrer les opérations dans le système d'information OMS
- Transmettre les ordres aux contreparties
- Assurer le règlement livraison avec les contreparties face au compensateur
- Dépouiller les ordres aux clients
- Réaliser le traitement comptable de chaque fonds
- Garantir à chaque étape le respect des contraintes réglementaire
- Participer à la mise en place et à l'évolution des procédures et des systèmes informatiques afin de réduire les délais et les coûts des opérations.

2. SES PRINCIPALES ACTIVITES MENSUELLES SONT:

- Faire les rapprochements des comptes internes
- Calculer les statistiques sur frais de gestion
- Assurer le suivi comptable

3. SES PRINCIPALES ACTIVITES TRIMESTRIELLES SONT:

- Calculer les rétrocessions sur frais de gestion
- Assurer des rétrocessions le suivi avec les partenaires
- Assurer le suivi comptable

4. SES PRINCIPALES ACTIVITES ANNUELLES SONT:

- Effectuer l'ajustement des fonds avec le compensateur
- Ajuster et mettre à jour le passif des fonds et des clients externes
- Effectuer la veille des prospectus des fonds

Issu(e) d'une formation en finance de marché, vous disposez d'une première expérience réussie dans ce domaine ou dans la gestion back office bancaire.
Vous faites preuve de rigueur, de sérieux et d'implication dans votre travail.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 37 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel