Chargé(E) de Trésorerie - Caen, France - Mary

Mary

Entreprise vérifiée

Caen, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Dans le cadre du renforcement de l'équipe trésorerie de la comptabilité, vous collaborerez avec un autre chargé de trésorerie pour effectuer les différentes missions listées ci-dessous:

- **Participation à la gestion de trésorerie quotidienne**:

- Intégration des écritures bancaires,
- Rapprochement avec les prévisions,
- Equilibrage et prises de décisions afin d'optimiser les frais bancaires,
- Gestion et suivi des paiements tiers, groupe, et RH
- Suivi du tableau de bord de trésorerie,
- **Mise en place des contrôles de frais bancaires et de portage, suivi et réclamation dans le cas échéant,**
- **Mise à jour et maintien des bases documentaires (liste des comptes bancaires, liste d'utilisateurs, habilitations, parc des cartes affaires, délégations de pouvoirs bancaires, ouvertures/fermetures de comptes ),**
- **Participation aux travaux mensuels et trimestriels (notamment la gestion des circularisassions bancaires pour nos commissaires aux comptes),**
- **Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie annuel.**

**Cette liste n'est pas exhaustive et ce poste pourra évoluer vers un poste à responsabilité en fonction de vos compétences.**

**Formation**: Finance et ou comptabilité, école de commerce ou université.

**Compétences techniques**: Appétence pour les systèmes d'informations et bonne maitrise d'Excel, la connaissance d'un logiciel de trésorerie serait un plus.

**Compétences comportementale **:Vous êtes dynamique et consciencieux(se), Vous savez vous adapter à un contexte de travail évolutif, doté(e) d'un bon sens relationnel, vous saurez vous intégrer facilement aux équipes en place.

**Alors n'hésitez-plus, rejoignez-nous **

**Ce poste est disponible en CDI à temps complet et sera basé à Colombelles (14).**

**Télétravail possible, 2 jours par semaine.**

Tickets restaurant et mutuelle entreprise.