- Surveillance des flux sur tous les comptés bancaires,
- Équilibrage des comptes,
- Optimiser l'équilibrage des comptes pour faire des placements.
tresorier(e) analyste h/f - Paris La Défense Cedex, France - ICADE
Description
Mission principale
A la fois foncière tertiaire (patrimoine à % au 31/12/ de 6,8 Md) et promoteur (CA économique de 1,3 Md), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur lensemble du territoire français.
Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer limmobilier et contribuer à une ville plus durable.
Au sein de la Direction Financière, rattaché(e) à la directrice financière adjointe, vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie quotidienne.
Principales activités
Gestion de la trésorerie quotidienne :
Négociation, exécution et suivi des ordres de placements
Préparation de reportings de suivi de la trésorerie
Suivi des prévisions de trésorerie
Suivi des frais bancaires
Administration des outils de trésorerie et gestion des contrats télématiques
Interaction avec les établissements bancaires
Participation à divers projets (évolution des outils, sécurisation des flux)
Profil
Diplômé(e) universitaire avec spécialisation Finance, vous avez une première expérience de 3 à 5 ans dans un service Trésorerie.
Vous disposez de solides compétences dans lutilisation des outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité danalyse, votre rigueur et votre réactivité.
Vous avez un bon esprit déquipe et un bon relationnel en général.
Chez ICADE, nous favorisons la diversité au sein de nos équipes et sommes fiers de promouvoir linclusion et légalité des chances. Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Nos collaborateurs sont engagés pour limmobilier de demain. Rejoindre Icade, cest faire le choix dune entreprise innovante, humaine, ambitieuse, audacieuse et responsable.
Nous sommes actuellement à Issy-Les-Moulineaux mais nous déménageons dans quelques mois à La Défense.