- Gestion du suivi de la comptabilité générale à l'aide d'outils métier et comptable (Cegid comptabilité, Servantissimmo, Medsphère, Exabanque, Inoé), vérifier la cohérence des imputations analytiques et contrôler la cohérence des documents comptables produits (pointage des comptes généraux et auxiliaires)
- Pointer les opérations inscrites dans les comptes de liaisons de la Fondation,
- Assurer la gestion de la trésorerie
- Récupérer les écritures bancaires et établir les rapprochements bancaires
- Justification des compte tiers
- Contrôle et importation des écritures de ventes,
- Suivre et enregistrer les encaissements clients, enregistrer les encaissements et le lettrage des comptes
- Analyse de la balance âgée
- Relancer les impayés,
- Gestion des comptes auxiliaires fournisseurs, effectuer les règlements et le lettrage des comptes
- Suivi des litiges fournisseurs en coordination avec les établissements de la Fondation,
- Suivi des emprunts
- Classement, archivage
- Saisie des entrées et des sorties des factures d'immobilisations,
- Suivi des litiges clients en collaboration avec notre cabinet de recouvrement,
- Préparer, justifier et comptabiliser les provisions pour dépréciations des comptes clients,
- Réalisation des opérations de clôture des comptes annuels et toutes tâches administratives connexes à la fonction
- Révision comptable des comptes et en assurer la justification annuelle des dossiers pris en charge jusqu'à l'établissement du bilan dans les délais impartis
- Tenir les dossiers de travail (constituer en cours d'exercice)
- Comptabiliser les écritures d'inventaire (FNP, FAE, PCA, CCA, provisions, ...)
- Veiller au respect du planning de clôture annuel mis en place par la Direction Générale
- Préparer les dossiers d'approuvés de soldes pour les commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur pour les établissements de la Fondation pris en charge comptablement
- Accompagner le Responsable Comptable dans ses tâches quotidiennes et exceptionnelles
- Alerter votre responsable en cas d'anomalie détectées
Comptable H/F - Paris, France - Fondation de Rothschild
Description
La Fondation de Rothschild est née il y a plus de 160 ans de la volonté de conjuguer une solidarité communautaire au profit des plus défavorisés avec celle d'une innovation dans la prise en charge des personnes en détresse. La fondation est déterminée à faire vivre l'esprit de solidarité qui l'anime depuis sa création en développant son activité dans les domaines médicaux, médicaux-sociaux et social.
La Fondation est à la recherche d'un comptable H/F dans le cadre d'un CDD/CDI pour le siège.
Rattaché(e) à la Responsable comptable, au sein d'une équipe de plusieurs collaborateurs comptables, vous serez au cœur des opérations comptables de notre Fondation, contribuant à assurer la fluidité et la conformité des transactions financières, vos missions seront les suivantes :
Tenue comptable et trésorerie
Gestion des Immobilisations
Provisions
Clôture annuelle
Justification des comptes
Autres missions
Prérequis
BTS en comptabilité et gestion
Vous êtes rigoureux et avez un excellent relationnel et une expérience significative