Trésorier (H/F) - Courbevoie, France - CVA IPEC

CVA IPEC

Entreprise vérifiée

Courbevoie, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

CVA IPEC recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur de l'énergie, un trésorier H/F.

**Vos missions**:

- Vérification des bonnes intégrations des fichiers bancaires, résolution de tous incidents, rapprochement bancaire des comptes quotidiens d'une ou plusieurs entités gérées (au total 6 entités).
- Analyser les écarts prévisions/réalisés de la veille puis déterminer les positions de trésorerie journalières pour une/plusieurs entités et les annoncer à la trésorerie DF Holding avant le cut off.
- Gérer les opérations de paiements quotidiens (virements, prélèvements etc ).
- Gérer et optimiser le pilotage de l'utilisation des lignes de crédit et assurer le suivi des opérations financières.
- Analyser quotidiennement les opérations de change, en s'attachant à suivre scrupuleusement les process de gestion définis par filiale (basé sur des extractions, et/ou sur des annonces, et/ou après retraitement et analyse,...) et déterminer la position de change à couvrir, saisir et annoncer la couverture à la DF Holding avant le cut off, puis assurer le suivi des couvertures mises en place au fil de l'eau,
- Analyser en fin de mois l'écart de change mensuel et justifier des écarts de change auprès des équipes comptables, mettre en place les actions correctrices en concertation avec le management du service au besoin.
- Préparer et transmettre aux SG des filiales mutualisées la situation de trésorerie de fin de journée avec les principales fluctuations du jour commentées.
- Assurer le suivi et le pilotage des clôtures mensuelles avec les équipes comptables et credit management.
- Produire les rapprochements bancaires des entités mutualisées et les transmettre au responsable de Service Back Office.
- Participer à l'élaboration du reporting mensuel
- Assurer le backup des membres de l'équipe en cas d'absences/congés.

Vous bénéficiez d'une expérience similaire réussie.

Vous maîtrisez le logiciel SAP.

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se).

Vous aimez travailler en équipe et possédez une bonne capacité d'adaptation.