- Garantir l'intégration des relevés de compte du groupe, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales.
- Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours sur Kyriba avec les filiales,
- Suivre les positions de trésorerie quotidienne des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires (en s'appuyant sur la responsable Trésorerie), allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques,
- Alerter la direction en cas de déviation de la feuille de route,
- Piloter les règlements intra-groupe (netting) et externes selon les procédures écrites, etc...
- Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation):
- Calcul du taux de refacturation intra-groupe
- Cadrage des comptes courants
- Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes
- Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
- Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,
- Contrôler la bonne exécution des engagements contractuels (Opération de marché / Financements)
- Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings
- MAJ des procédures et diffusion en filiales, etc ...
- En charge de l'administration et update de l'outil de gestion de Trésorerie CT (Kyriba) en étant force de proposition sur des sujets d'amélioration continue.
- Former les utilisateurs des pays/enseignes à Kyriba.
- En charge de suivre tous les types d'engagements et d'administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
- Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance (KYC-FATCA-CRS)
- Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)
- En charge du suivi et administratif des cartes affaires avec la banque dédiée
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Trésorier / Cash Manager (H/F) - CDI
il y a 4 jours
KIABI Lys-lez-Lannoy, France À temps pleinTrésorier / Cash Manager (H/F) - CDI · Temps complet · Type de Mission: CDI · Description de l'entreprise · Bienvenue dans une famille où vous pourrez exprimer vos passions autant que vos ambitions. Où vous pourrez faire valoir vos idées même si vous êtes le dernier arrivé. · N ...
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Alternant - Treasury - Cash Management (H/F)
il y a 4 jours
ALLIANCE EMPLOI GRAND LILLE La Madeleine, France AlternanceLa campagne " alternance 2024 " est lancée Êtes-vous prêt(e) à monter en compétences et acquérir de l'expérience ? Avec 25 ans d'expertise, 2000 salariés et notre réseau de 400 entreprises issues des secteurs industriel, agroalimentaire, automobile, métallurgie, pharmaceutique, s ...
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Alternant - Treasury - Cash Management (H/F)
il y a 4 jours
Roquette Frères S.A. La Madeleine, France À temps pleinRoquette is a family-owned global leader in plant-based ingredients and a leading provider of pharmaceutical excipients. · Want to help us make a difference? · Using plant-based resources, we collaborate with our customers and partners to imagine and offer ingredients to better ...
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Reporting Manager
il y a 1 semaine
ALSTOM Crespin, FranceReq ID 401510 · À la tête des entreprises qui s'engagent vers un avenir plus vert, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui apportent les fondements durables pour l'avenir des transports. Notre portefeuille de produits s'étend des trains à grande vitesse, m ...
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Reporting Manager
il y a 1 jour
ALSTOM TRANSPORT SA Crespin, FranceDescriptif du poste · **Clôtures mensuelles, Budget et forecast** · - Pilotage des clôtures du budget et des forecasts : clôture de l'activité, liquidation des projets, animation, contrôle et analyse des étapes de clôture · - Contrôle des interfaces de paye, de pointage. · - Cons ...
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Reporting Manager
il y a 4 jours
Alstom Transport SA Crespin, FranceDescriptif du poste · Responsabilites: · **1° Clôtures mensuelles, Budget et forecast** · - Pilotage des clôtures du budget et des forecasts : clôture de l'activité, liquidation des projets, animation, contrôle et analyse des étapes de clôture · - Contrôle des interfaces de paye, ...
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Coordinateur process logistique F/H
il y a 4 jours
MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS Villeneuve-d'Ascq, France CDDMobivia Supply Solutions, est une entité de Mobivia (Norauto, Midas, ATU, Carter-Cash etc.) spécialisée dans la logistique de pièces détachées automobile et de produits de mobilité, qui a pour vocation de gérer l'ensemble des flux inhérents à ces produits (achat, approvisionnemen ...
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Gestionnaire de référencement F/H
il y a 4 jours
MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS Villeneuve-d'Ascq, France AlternanceMobivia Supply Solutions, est une entité de Mobivia (Norauto, Midas, ATU, Carter-Cash etc.) spécialisée dans la logistique de pièces détachées automobile et de produits de mobilité, qui a pour vocation de gérer l'ensemble des flux inhérents à ces produits (achat, approvisionnemen ...
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Responsable des Investissements H/F
il y a 5 jours
FED FINANCE Villeneuve-d'Ascq, France CDI· Poste : Tu veux rejoindre une entreprise qui croit à l'épanouissement professionnel ? Qui s'engage à fournir un environnement dans lequel l'esprit d'équipe est valorisé ? Dans lequel chacun est encouragé à contribuer activement aux projets ? Où les opportunités d'évolution pro ...
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Chargé des ressources humaines en alternance F/H
il y a 2 jours
MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS Villeneuve-d'Ascq, France AlternanceMobivia Supply Solutions, est une entité de Mobivia (Norauto, Midas, ATU, Carter-Cash etc.) spécialisée dans la logistique de pièces détachées automobile et de produits de mobilité, qui a pour vocation de gérer l'ensemble des flux inhérents à ces produits (achat, approvisionnemen ...
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Trésorier(e) Junior
il y a 4 jours
Bonduelle Villeneuve-d'Ascq, FranceRejoindre Bonduelle, c'est l'opportunité d'exercer un impact positif et durable sur vous-mêmes, sur les autres et sur la planète · Bonduelle est une entreprise familiale qui fournit des légumes à plus de pays. Nous employons 12 collaborateurs et collaborons avec partenaires agri ...
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Responsable des Investissements
il y a 4 jours
Fed Group Villeneuve-d'Ascq, France À temps pleinTu veux rejoindre une entreprise qui croit à l'épanouissement professionnel ? Qui s'engage à fournir un environnement dans lequel l'esprit d'équipe est valorisé ? Dans lequel chacun est encouragé à contribuer activement aux projets ? Où les opportunités d'évolution professionnell ...
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Buyer, Freight
il y a 4 jours
McCain Foods Villeneuve-d'Ascq, France Regular - À temps plein Position Title: Buyer, Freight & Logistics · Position Type: Regular - Full-Time · Requisition ID: 29131 · We are passionate about potatoes. But we're even more passionate about our People · McCain knows the importance that food plays in people's lives – the power it has to br ...
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Buyer, Indirect
il y a 4 jours
McCain Foods Villeneuve-d'Ascq, France Regular - À temps plein Position Title: Buyer, Indirect · Position Type: Regular - Full-Time · Requisition ID: 29129 · We are passionate about potatoes. But we're even more passionate about our People · McCain knows the importance that food plays in people's lives – the power it has to bring people, ...
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Compliance Manager
il y a 4 jours
mccainfood Villeneuve-d'Ascq, FrancePosition Title: Manager Compliance CE & MENA · Position Type: Regular - Full-Time · Position Location: VilleneuvedAscq 2020 · Grade: Grade 06 · Requisition ID: 29141 · We are looking for our new Manager Compliance and Treasury CE (Continental Europe) M/F/X. With the support ...
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Buyer, Freight
il y a 4 jours
mccainfood Villeneuve-d'Ascq, FrancePosition Title:Buyer, Freight & Logistics · Position Type: Regular - Full-Time · Requisition ID: 29131 · We are passionate about potatoes. But we're even more passionate about our People · McCain knows the importance that food plays in people's lives – the power it has to brin ...
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Buyer, Indirect
il y a 4 jours
mccainfood Villeneuve-d'Ascq, FrancePosition Title:Buyer, Indirect · Position Type: Regular - Full-Time · Requisition ID: 29129 · We are passionate about potatoes. But we're even more passionate about our People · McCain knows the importance that food plays in people's lives – the power it has to bring people, f ...
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Engineering Manager
il y a 16 heures
Mondial Relay Villeneuve-d'Ascq, France À temps pleinCompany Description · InPost Group is an innovative European out of home deliveries company, revolutionizing the way parcels are delivered to customers. With operations across several countries, our network of intelligent lockers provides customers with a fast, convenient, and s ...
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Procurement Manager CAPEX
il y a 5 jours
McCain Foods Villeneuve-d'Ascq, France Regular - À temps plein · · Position Title: Procurement Manager CAPEX · Position Type: Regular - Full-Time · Position Location: VilleneuvedAscq 2020 · Requisition ID: 28625 · · Within the Continental Europe McCain Procurement Team, the Capex buyer will lead the overall supplier relationship ...
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Procurement Manager CAPEX
il y a 5 jours
mccainfood Villeneuve-d'Ascq, France · · Position Title: Procurement Manager CAPEX · Position Type: Regular - Full-Time · Position Location: VilleneuvedAscq 2020 · Requisition ID: 28625 · · Within the Continental Europe McCain Procurement Team, the Capex buyer will lead the overall supplier relationship s ...
Trésorier - Cash Manager F/H - Villeneuve-d'Ascq, France - Mobivia
Description
MOBIVIA, QUI SOMMES-NOUS ?
Mobivia anime 11 Marques (Norauto, Midas, Carter-Cash, ATU...) et une vingtaine de start-ups.
Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité d'aujourd'hui et de demain : aux côtés des usagers depuis plus de 50 ans, les entreprises de Mobivia accompagnent chacun en proximité dans sa mobilité, quels que soient ses besoins, ses moyens, ses choix, en lui proposant des solutions de mobilité utiles, innovantes et durables.
Les collaborateurs de Mobivia font vivre au quotidien des valeurs humanistes fondatrices et des engagements sociétaux et environnementaux forts et partagent une mission commune : "Opening sustainable mobility to all"
VOTRE MISSION
Rattaché(e) au service trésorerie groupe et au sein d'une équipe financière d'une douzaine de personnes, ses principales missions seront (non exhaustif):
Gestion quotidienne de la liquidité du Groupe (Cash Management) dans Kyriba
Travaux de clôture et de Budget (Back Office), procédures
IT
Relations bancaires
Cartes affaires
VOTRE PROFIL
De Formation type Bac+4/5 en Finance / comptabilité / Gestion et/ou diplôme de Commerce ou d'Université, spécialisation en Trésorerie ou Finance d'Entreprise, vous avez une expérience de minimum 3-4 ans en Trésorerie d'entreprise dans un environnement international.
Vous maîtrisez l'environnement du cash management (trésorerie quotidienne, fonctionnement d'un cash pool/pooling, communication bancaire). Vous connaissez bien les enjeux et risques liés à la gestion de trésorerie d'un groupe international multi bancaires/devises/pays, les techniques et instruments financiers.
La connaissance du logiciel KYRIBA et de l'environnement Google Drive est indispensable.
Engagé(e), discret(e), fiable, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve), vous aimez travailler en équipe et vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle. Vous disposez d'un bon esprit d'analyse, faites preuve d'adaptabilité et savez être force de proposition.
Vous disposez d'aptitudes à faire des présentations écrites ou orales.
Anglais professionnel indispensable.
