Responsable de Trésorerie - Corbeil-Essonnes, France - X-FAB France SAS

Description

Finalités de l'emploi

Piloter la gestion des liquidités et les opérations quotidiennes de trésorerie de l'entreprise, en cohérence avec la stratégie du groupe. Également piloter les relations bancaires et les activités de financement, afin de soutenir la croissance de l'entreprise et les besoins à court, moyen et long terme.

Description des activités significatives

• Définir le cadre de fonctionnement de la trésorerie de l'entreprise.
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : gestion, sécurisation et optimisation des comptes (cash pools), équilibrage des positions de trésorerie, etc.
• Etablir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Piloter et gérer les relations bancaires.
• Superviser les outils de gestion de la trésorerie en place et les outils de communication bancaire.
• Elaborer et déployer une solution de comptes (cash pools) multidevises pour les opérations internationales.
• Assurer les liquidités de l'entreprise et optimiser le Besoin de Fonds de Roulement (immobilité de la trésorerie).
• Superviser l'endettement de l'entreprise en pilotant ses financements actuels et en proposant proactivement des plans d'actions d'optimisation de génération de trésorerie.
• Optimiser les procédures de trésorerie (mesures antifraudes, etc.) et veiller à la conformité de l'entreprise en matière de contrôle interne.
• Assurer la sécurisation des risques en matière de gestion de trésorerie et l'application des standards comptables.
• Optimiser les contrats de financement.
• Assurer l'implémentation de systèmes IT internes et de solutions de comptes (cash pools) adaptés aux contraintes des affaires, pour assurer le pilotage de la trésorerie.

Profil

• Niveau d'étude : bac +5 avec 5 ans années d'expériences
• Connaissances approfondies de l'utilisation des systèmes informatiques métiers : tableurs, bases de données, portails de banques, logiciel de gestion d'entreprise (ERP), etc.
• Connaissances spécialisées comptables, fiscales et légales (IFRS, droit des affaires, Code du Commerce, Code des Impôts, etc.).
• Connaissances spécialisées des politiques monétaires, de leurs évolutions et actualité.

Profil:

Connaissances approfondies de l'utilisation des systèmes informatiques métiers : tableurs, bases de données, portails de banques, logiciel de gestion d'entreprise (ERP), etc.

Connaissances spécialisées comptables, fiscales et légales (IFRS, droit des affaires, Code du Commerce, Code des Impôts, etc.).

Connaissances spécialisées des politiques monétaires, de leurs évolutions et actualité.