Responsable de Trésorerie - Paris, France - Cultplace

Cultplace

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Cultplace | La fabrique de lieux de vie à dimension culturelle et sociale**

Cultplace accompagne l'émergence, le développement et l'exploitation de projets architecturaux singuliers, pour des sites culturels et de spectacle, des activités de bar, restauration et hôtellerie, et des complexes événementiels.

Cultplace anime et coordonne l'ensemble des acteurs qui œuvrent à la fabrique de lieux de vie à dimension culturelle et sociale destinés à promouvoir la créativité, la culture et le débat d'idées, dans un esprit de rencontre, et intégrés dans les territoires.

Lieux Cultplace:
Paris - La Bellevilloise, La Rotonde Stalingrad, La Petite Halle de La Villette, Dock B, Le France 1, Poinçon, Griffon

La Rochelle - Le France 1, La Fabuleuse Cantine

Avantages:

- Tickets restaurants
- Mutuelle
- Remboursement des transports à 50%
- Téléphone de fonction
- ordinateur de fonction
- Forfait mobilité durable

Directement rattaché(e) à la Directrice Financière du réseau, et au sein d'une équipe administrative composée de sept personnes, vos missions se regroupent autour des axes majeurs suivants:
**Relations bancaires**
- Suivi quotidien des positions de banque, pilotage et arbitrage des flux
- Mise en œuvre des paiements
- Contrôle des encaissements
- Contrôle du recouvrement des factures client
- Optimisation des outils bancaires, rationalisation des coûts, négociation et suivi de la mise en place de concours (court et moyen terme, leasing )

**Gestion de la trésorerie**
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
- Mise en place et suivi d'échéanciers (Fournisseurs et autres créanciers), organisation de stratégie de paiement et gestion de litiges s'il y a lieu
- Coordination des outils de prévision de trésorerie
- Reporting interne (direction et équipes opérationnelles)
- Recherche de financements (subventions, etc.) et suivi de leur mise en oeuvre

**Management**
- Coordonner et manager l'équipe** **gestion composée de 2 personnes

Par ailleurs, vous serez amené(e) à participer de manière plus transversale et collaborative, à l'amélioration constante des outils et process administratifs et de gestion du réseau dans le cadre de sa croissance (le Chiffre d'affaires global, de 20 M€ en 2023, dépassera les 25 M€ à horizon 2025).

Le service administratif du réseau est situé à PARIS 20ème mais vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur les différents sites d'exploitation.

Votre présence sur le terrain (sites d'exploitation) sera nécessaire régulièrement pour une parfaite collaboration et communication avec les membres opérationnels de nos équipes.

Issu(e) d'une formation supérieure en Gestion, vous justifiez d'un minimum de 5 années d'expérience professionnelle en entreprise (dans le domaine de la comptabilité, de la finance ou du contrôle de gestion - si possible dans un secteur d'activité proche - avec des missions axées sur la trésorerie) ou dans un établissement bancaire comme chargé d'affaires entreprises. Dans ce cadre, vous avez acquis une expérience avérée du fonctionnement bancaire dans toutes ces modalités (analyse financière et gestion du risque, monétique, différents types de financement, etc.)

Vous aimez trouver des issues aux situations complexes, réussir des négociations et savez être imaginatif et constructif dans ces situations-là.

Vous avez une maîtrise experte d'Excel et de manière générale, vous avez une réelle appétence pour l'environnement informatique et la mise en place de nouveaux outils ou systèmes d'information.

Vos principales qualités professionnelles sont une rigueur exemplaire, une grande autonomie et efficacité dans l'organisation de votre travail. Vous avez le goût des chiffres, savez travailler vite, en gérant les priorités et les urgences.

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et avez un goût avéré pour la négociation.

Vous avez la volonté d'intégrer une structure à taille humaine, dans un secteur d'activité vivant et passionnant. Votre capacité d'initiative, votre bon sens et votre enthousiasme vous permettront de réussir à ce poste exigeant en termes d'investissement personnel.

**Rémunération et avantages**

Rémunération : selon grille interne et profil

Avantages : Remboursement transport / Forfait mobilité durable / Mutuelle performante
Tickets restaurant (SWILE) / Comité d'entreprise

Carte du personnel** **:Accès aux concerts, événements, 50% de réduction sur la carte des restaurants et bar des établissements CULTPLACE.

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