Responsable Trésorerie - Paris e, France - LAURENSEN

LAURENSEN

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Descriptif du poste**

Rattaché au service comptabilité, vous gérer la trésorerie et le financement de la structure. Ainsi, vos missions porteront sur:

- Les paiements et archivages des flux quotidiens
- L'établissement prévisionnel et le reporting de la trésorerie
- La gestion des investissements et des pouvoirs bancaires
- L'encaissements des chèques et CESU ainsi que les rapprochements bancaires
- La gestion des utilisateurs et des droits
- L'optimisation de la trésorerie
- Le reporting des encaissements et décaissements auprès des autres services et le tableau Groupe
- Le contrôle des RIB, de l'exécution des flux et la mise en place des contrats EBICS
- La mise en place des outils et services aux établissements

**Description du profil**

De formation BAC+5 en comptabilité ou trésorerie, vous justifiez d'une expérience à un poste similaire de 5 ans.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment les progiciels de trésorerie. Organisé, vous savez gérer les priorités et votre temps de travail. Vous possédez également une aisance relationnelle qui vous permet de mener à bien les relations transversales internes et externes avec les banques.

Pourquoi postuler:

- Perspectives d'évolution
- Entreprise dynamique
- Autonomie

NB: Tout est rédigé au genre masculin afin d'alléger le texte, n'y voyez aucune forme de discrimination.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 50 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- RTT

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail