Tresorerie (Trésorier Junior 123-8527) - Puteaux, France - Bolloré Group

Bolloré Group

Entreprise vérifiée

Puteaux, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein de la Direction Financière Corporate de Bolloré Transport & Logistics, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie et des Financements.
- Vos principales missions seront:
- Gestion et suivi quotidien de la trésorerie de nos holdings français et filiales européennes:

- Saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement
- Rapprochement des flux bancaires
- Equilibrage des comptes
- Exécution des virements
- Suivi et contrôle:

- Des intégrations des relevés bancaires du périmère
- Des comptes courants du siège et de ses filiales
- Des positions de trésorerie des filiales du groupe
- Des prêts et emprunts intragroupes
- Des flux d'encaissement et de décaissement
- Elaboration du reporting destiné à la direction du groupe:

- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie
- Analyser et expliquer les variations
- Relations et contacts quotidiens:

- Les back-offices des banques et les chargés d'affaires
- Les trésoriers et directeurs financiers des filiales
- Les équipes système d'information,
- Les équipes de la comptabilité, les équipes de la trésorerie Holding.

Profil
- Diplômé d'un Master 2 en Finance d'Entreprise (idéalement avec une spécialisation Trésorerie), vous avez une première expérience, une alternance ou un stage significatif en trésorerie d'entreprise.
- Vous êtes diplomate, volontaire, organisé et avez le goût du travail en équipe, un bon relationnel et un niveau d'anglais courant (contacts réguliers à l'international).
- Vous maîtrisez parfaitement les outils microsoft et idéalement un logiciel de gestion de trésorerie (tel que Kyriba).
- Les métiers de la Trésorerie vous attirent. Ce poste est destiné à recruter un jeune diplômé et à le faire évoluer, après ce premier emploi, au sein de notre groupe.