Responsable Trésorerie - Paris e, France - ARY'S PARTNERS

ARY'S PARTNERS

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Nom de l'entreprise confidentiel.

Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez pour missions:

- Encadrement et organisation du travail des collaborateurs du service de la trésorerie (4 personnes) ;
- Etablissement quotidien de la position de la trésorerie du groupe ;
- Elaboration des prévisions court et moyen terme ;
- Gestion de la dette ;
- Reporting mensuels ;
- Etablissement du budget de trésorerie groupe ;
- Elaboration des statistiques bancaires ;
- Gestion des ouvertures de comptes ;
- Paramétrage dans les logiciels comptables et de trésorerie ;
- Gestion de la couverture de change ;
- Fourniture aux filiales d'information de suivi de leur position cash ;
- Optimisation des frais bancaires ;
- Suivi du budget du service trésorerie ;
- Gestion des cautions bancaires ;
- Prise en charge d'études ad hoc.
- Logiciel : Kyriba

Contexte : Remplacement

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 65 000,00€ à 75 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- Réfectoire
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle

Lieu du poste : Télétravail hybride Paris)