Trésorier (H/F) - Rennes, France - DistriCenter Siège
Description
Au sein de la Direction Administrative et Financière, **tu supervises la trésorerie de l'enseigne.De manière plus précise, tes missions seront les suivantes:
- Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, rapprochement des mouvements de trésorerie équilibrages, placements, contrôles des conditions négociées (frais bancaires,), suivi des comptes,)
- Suivre et optimiser les procédures de trésorerie (encaissements magasins, flux groupe, )
- Vérifier et optimiser les règlements fournisseurs
- Suivre les positions de change, suivi de l'endettement, pilotage des frais financiers
- Suivre les conditions et gérer des relations avec les établissements bancaires
- Réaliser le reporting, tableaux de bord et budget
- Mettre en place et maintenir au niveau souhaité, les outils de trésorerie : administration, création des comptes, prospection (évolution du système d'information)
En parallèle,
Au quotidien tu collabores avec une équipe comptable d'une quinzaine de collaborateurs.
Unique trésorier de l'entreprise, tu es à ce titre l'interlocuteur privilégié des banques.
De formation supérieure en gestion / finance, tu as une **première expérience significative sur des missions similaires.**
Tu maitrises les outils informatiques : logiciel de trésorerie (idéalement **sage xrt**) requêteur, tableur
**Autonome** et **rigoureux,** tu es également reconnu pour ton **pragmatisme** et ta **discrétion** (confidentialité des dossiers).
**LES DISTRI' PLUS**:
- Un poste en **CDI **basé au siège à Saint-Aubin-du-Cormier (35) et qui déménagera **en avril 2023** **dans de** **nouveaux locaux à Cesson-Sévigné (35) **:
- **RTT**:
- Une **ambiance conviviale et bienveillante**
- Une entreprise en mouvement, qui va de l'avant
- Du **télétravail**:
- Une** prime de participation **aux bénéfices****:
- Une carte de réduction pour tes achats dans l'enseigne
- Un CSE.
Plus d'emplois de DistriCenter Siège
-
Chargé de Projet Organisation
Rennes, France - il y a 3 semaines
-
Responsable Paie Et Administration Du Personnel
Rennes, France - il y a 1 semaine
-
Marketeur (H/F)
Rennes, France - il y a 2 semaines
-
Assistant Administratif Paie
Saint-Aubin-du-Cormier, France - il y a 2 semaines
-
Chargé de Formation
Nantes, France - il y a 3 jours
-
Modéliste Femme
Rennes, France - il y a 1 semaine