Trésorier Junior - Paris, France - DATA4 Group

DATA4 Group

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

MISSIONS PRINCIPALES

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur Trésorerie et Capital Market pour piloter, contrôler et suivre de toutes les opérations de trésorerie du groupe. Vous serez ainsi un point de contact privilégié de nos partenaires financiers externes mais également le support des filiales et fonctions Corporate pour les sujets quotidiens liés au cash.

RESPONSABILITÉS
- Cash ManagementOptimiser la circulation du cash au sein du Groupe
- Centralisation des positions de trésorerie
- Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l'outil Kyriba.
- Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Suivi et analyse des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
- Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
- Placement de la liquidité

Animer la relation bancaire
- Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
- Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
- Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
- Gestion et suivi des cartes d'affaires

Produire des reportings
- Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l'endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
- Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
- Reporting des garanties bancaires
- Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)
- Administration des outils et systèmes bancairesAdministrer le / les web bankings groupe:

- Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
- S'assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
- Gérer les profils utilisateurs,
- Développer des reportings de trésorerie
- Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
- Paramétrer les paiements et les flux bancaires,

Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires
- Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.
- Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l'administration des systèmes)

Gestion De Projets Européens
- Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution du TMS, nouveaux reports, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements)

PROFIL RECHERCHÉ
- Une expérience professionnelle d'au moins 5 ans au sein d'une entreprise ou d'un cabinet de consulting ou d'audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change) ;
- Bonnes connaissances en systèmes d'information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire ;
- Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.
- Passionné, et , vous aimez convaincre, construire et réussir des projets
- Un fort esprit d'équipe pour partager le succès de projets transverses avec le Département Trésorerie, la Direction Financière et les Pays;
- De l'autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes ;
- Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables
- La connaissance de l'anglais et du Pack-Office est indispensable

Paris

CATEGORÍA

Finance

TIPO DE CONTRATO

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