- Préparation et passage des ordres.
- Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
- Etablir à temps les ordres d achats ventes après vérification de leur conformité.
- Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter)
- Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents.
- Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
- Réconcilier les actes de gestion du passif avec l ordre associé au jour de strike.
- Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, )
- Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
- Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
- Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
- Gestion administrative des opérations (enregistrement)
- Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
- Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
- Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d exécution, frais, montant brut, montant net,)
- Appliquer les OST sur les portefeuilles.
- Effectuer le rapprochement espèces.
- Effectuer le rapprochement stocks.
- Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL)
- Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées. Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
- Calculer les VL.
- Contrôler les VL calculées.
- Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible,...)
- Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
- Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
- Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
- Vérifier l absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
- Adossement actif passif.
- Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats)
- Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif)
- Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
- Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique.
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Product Owner Front to Back
il y a 3 jours
LR Technologies Groupe Paris, FranceEn tant que consultant pour notre client, une grand banque d'investissement basée à Paris, vous aurez le rôle de Product Owner pour une refonte de plateforme Front To Back: · - Discussions avec les différents métiers, afin de formaliser le besoin et les orienter vers les solution ...
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Ba Front to Back- Progiciels Financiers
il y a 2 semaines
BIA CONSULTING Paris e, FranceDescriptif du poste · Nous travaillons sur différents projets de migration et décommissionnement de progiciels financiers (Calypso, Sophis, Murex, Orchestrade et Summit etc..) en Front to Back chez nos clients spécialisés BFI. · En lien direct avec les équipes métiers, IT et édit ...
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Ba Front to Back- Progiciels Financiers
il y a 1 jour
BIA CONSULTING Paris e, FranceDescriptif du poste · Nous travaillons sur différents projets de migration et décommissionnement de progiciels financiers (Calypso, Sophis, Murex, Orchestrade et Summit etc..) en Front to Back chez nos clients spécialisés BFI. · En lien direct avec les équipes métiers, IT et édit ...
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Chargé(E) de Transition Clients en Front to Back
il y a 2 semaines
BforBank Paris, Francedu poste · - Présentation de la direction et de l'équipe: · - Rattaché(e) au Middle office Référentiels Clients et Comptes, vous serez en charge de la réalisation des opérations front et middle, nécessaires à la transition des clients historiques BforBank vers la nouvelle offre d ...
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Chargé(E) de La Gestion Back Et Front Office
il y a 2 semaines
FORSEAD Fontenay-sous-Bois, France**L'ENTREPRISE** · Chez FORSEAD, notre vision, nos idées novatrices, nos compétences nous permettent d'accompagner les écoles, depuis la digitalisation des contenus pédagogiques jusqu'à l'externalisation complète d'une offre à DISTANCE. · Dans le cadre de son développement, FORSE ...
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Gestionnaire front to back
il y a 5 heures
LHH Paris e, France TemporaryVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à PARIS ,en Intérim de 4 mois ...
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Dé Drupal, Back ou Front
il y a 2 semaines
AODB Paris, France CDIAODB, Alliance of Digital Builders regroupe plusieurs agences web qui figurent parmi les leaders de la solution Drupal en France. Notre expertise rayonne sur plusieurs cœurs de métiers, ce qui nous permet de proposer une offre à 360° : site e-commerce, usine à sites, applications ...
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Stage - Front-end / Back-end Developer - (H/F)
il y a 2 semaines
Givaudan Argenteuil, France**Stage - Front-end / Back-end Developer - H/F** · **Ton futur stage ?** · Nous recherchons les membres de notre nouvelle** Junior Squad** **La Digital Factory** de Givaudan est un accélérateur de projets digitaux qui rassemble des équipes pluridisciplinaires, expertes en UX, ges ...
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Stage ou Alternance en Développement Back ou Front
il y a 2 semaines
ekino Pantin, FranceSalut à toi Chez ekino, on sait que les fiches de poste ce nest pas le truc le plus fun à lire, alors on va droit au but. · Nous sommes une équipe de expert.e.s réparti.e.s dans 7 pays, spécialisée dans le design, la data, le conseil, lIA et linnovation. On accompagne nos clients ...
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Gestionnaire Front to Back H/F
il y a 4 jours
LHH Paris e, France TemporaryVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, spécialisé dans l'assurance un Gestionnaire Front to Back H/F. · Descrip ...
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Gestionnaire Front To Back H/F
il y a 9 heures
LHH Recruitment Solutions PARIS ER ARRONDISSEMENT, FranceNotre client est une entreprise renommée dans le secteur bancaire, offrant des services financiers de haute qualité à ses clients. En tant que Gestionnaire front to back (H/F), vous jouerez un rôle clé dans le succès du développement de l'entreprise. Vos missions consisteront à : ...
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Développeur Front-End et Back-End
il y a 2 semaines
CAPEST conseils Ivry-sur-Seine, France À temps pleinContexte :Dans le cadre du projet de traitement de l'obsolescence Innovente côté "front", nous recherchons un développeur supplémentaire pour renforcer notre équipe. Ce projet concerne principalement les fronts "Tablette vendeur" ainsi que la version "desktop".Description du post ...
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Gestionnaire Front to Back H/F
il y a 1 semaine
LHH Recruitment Solutions- France contract· Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, spécialisé dans l'assurance un Gestionnaire Front to Back H/F basé à Paris. · D ...
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Assistant(E) Commercial(E) Front Et/ou Back Office
il y a 2 semaines
Nexans Aerospace France Draveil, FranceNexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de collaborateurs dans 38 pays, le Groupe imagine aujourd'hui le monde de l'électrification de demain : plus sûr, durabl ...
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Gestionnaire Front to Back H/F
il y a 1 semaine
LHH Recruitment Solutions- Paris, France TEMPORARYQuelles sont les missions ? · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, spécialisé dans l'assurance un Gestionnaire Front to Back H/ ...
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Chargé(E) de La Relation Client Front/back Office
il y a 1 semaine
DHL Lognes, France**DHL Freight recrute un **Chargé de la Relation Client Front/Back Office (H/F)**: · **à Lognes (77)**: · **Excellence. Simply. Delivered ** · DHL FREIGHT est une filiale du groupe Deutsche Post DHL collaborateurs dans le monde) l'un des leaders sur le marché mondial du transport ...
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Chargé(E) de La Relation Client Front/back Office
il y a 2 semaines
DHL FREIGHT FRANCE Lognes, France**Excellence. Simply. Delivered ** · DHL FREIGHT est une filiale du groupe Deutsche Post DHL collaborateurs dans le monde) l'un des leaders sur le marché mondial du transport. · En tant que membre de la famille DHL Freight France (800 collaborateurs) vous contribuerez activement ...
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Chargé(E) de La Relation Client Front/back Office
il y a 2 semaines
DHL FREIGHT FRANCE Lognes, France**Excellence. Simply. Delivered ** · DHL FREIGHT est une filiale du groupe Deutsche Post DHL collaborateurs dans le monde) l'un des leaders sur le marché mondial du transport. · En tant que membre de la famille DHL Freight France (800 collaborateurs) vous contribuerez activement ...
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Développeur Front-End et Back-End
il y a 2 semaines
CAPEST conseils Ivry-sur-Seine, France permanentContexte : · Dans le cadre du projet de traitement de l'obsolescence Innovente côté "front", nous recherchons un développeur supplémentaire pour renforcer notre équipe. Ce projet concerne principalement les fronts "Tablette vendeur" ainsi que la version "desktop". · Description d ...
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Chargé(E) de La Relation Client Front/back Office
il y a 1 semaine
DHL Lognes, France**DHL Freight recrute un(e)**Chargé(e) de la Relation Client Front/Back Office (H/F)**: · **A Lognes (77)**: · **Excellence. Simply. Delivered ** · DHL FREIGHT est une filiale du groupe Deutsche Post DHL collaborateurs dans le monde) l'un des leaders sur le marché mondial du tran ...
gestionnaire front to back - PARIS CEDEX , France - Start People PARIS TERTIAIRE
Description
Notre client spécialisé dans l'assurance, recherche un Gestionnaire FRONT TO BACK.
Les missions sur ce poste sont les suivantes :
