Stage Back/middle Office - Paris e, France - Rcube Asset Management

Description

Société de gestion française, innovante et spécialisée dans la gestion Alternative, à clientèle exclusivement professionnelle, souhaite accueillir un stagiaire au sein de son pôle Middle Office. La gamme des produits de gestion de la société (OPCVM, FIA, managed accounts) est en constante évolution principalement sur des stratégies émergentes quantitatives.
L'entreprise est dynamique, à taille humaine, en fort développement, et évolue dans un univers international (EU, US, Asie-Pacifique) tant en termes de contreparties, d'opérations de marché, que de clients. Souvent qualifiée de pionnière dans l'univers des gestionnaires d'actifs, elle ambitionne de devenir rapidement un des leaders en incubation de stratégies de gestion émergentes et innovantes. Fortement attachée à ses valeurs d'entreprenariat, d'intégrité, d'innovation, d'agilité et de flexibilité, la société de gestion est à la recherche d'une personne qui les partage et qui s'implique avec motivation dans la recherche de l'excellence pour son apprentissage et la réalisation des taches induites qui lui seront confiés dans le cadre de son stage.

Le Middle Office est en charge pour l'ensemble des portefeuilles sous la responsabilité de la Société de Gestion:
D'abord
- Des rapprochements quotidiens Front/Middle/Back (contrôle exhaustif des engagements, confirmations des trades, les relevés d'opérations ( IFAT, titres, OST ), mouvements espèces par devises, ) ,
- Du suivi et rapprochement des positions des dépositaires et des correspondants,
- De la gestion des référentiels cours/produits et du contrôle de leurs mises à jour,
- Et plus généralement de l'accompagnement opérationnel front-to-back (interactions avec les brokers, dépositaires, centralisateurs, valorisateurs ),
- De l'administration des fonds et mandats (rapport annuel FCP, SICAV, interaction avec les CAC des fonds ).

Puis
- De la production et du contrôle de reportings internes et externes liés aux produits et mandats (par exemple : arbitrage sur matières premières agricoles, OPCVM Equity long short, FIA de futures actions/taux/devises ),
- Du client servicing notamment relatifs aux opérations sur les portefeuilles en gestion sous mandat et managed accounts,
- De la production des décomptes d'encours distributeurs et délégataires, et de la facturation client.

Mais aussi
- La production, gestion et mise en ligne des reportings des fonds et des clients en gestion sous mandat ou en managed accounts, et l'élaboration du suivi des performances et P&L des différents produits et mandats,
- De contribuer au dispositif de contrôle interne, de participer à l'évolution des procédures et des outils de suivis existants tout en veillant à la maîtrise des risques opérationnels et aux évolutions de la réglementation,
- De contribuer aux projets de l'entreprise par sa participation au développement d'outils informatique innovants Front-to-Back, Risk Management, ou transversaux.

Type d'emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : 1 300,00€ par mois

Avantages:

- Participation au transport
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Question(s) de présélection:

- Êtes-vous disponible pour un stage de 6 mois à partir du 2 Mai?

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Date de début prévue : 02/05/2023