Gestionnaire Back Office Peres - Montrouge, France - CACEIS

CACEIS

Entreprise vérifiée

Montrouge, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste

**VOTRE ENVIRONNEMENT**

Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity
- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.
- Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank à sa clientèle.**VOS MISSIONS**

Le chargé d'opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.
- Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.
- Il assure aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.
- Traitement des flux titres et cash à l'actif des fonds
- Vos missions:
- Traiter les contrôles (signatures, provisions, documents probants, ) et les instructions titres et cash reçues des SDG
- Assurer le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Gérer la comptabilisation Titres des positions en pur sous Efront (Tenue de positions)

Amélioration des process:
- Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires
- Contribuer à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
- Analyser les incidents de production et participer à la rédaction des fiches incidents et des plans d'action.-
- Date de prise de fonction
02/01/2023
- Durée
6
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 4 / M1
- Formation / Spécialisation
Vous préparez un Master Banque/Finance.
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
Vous faites preuve des qualités suivantes:

Rigueur et fiabilité ;
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
- Réactivité et initiative ;
- Organisation et méthode.
- Outils informatiques
Vous maîtrisez le Pack Office et savez manipuler TCD ainsi que macros VBA.
- Langues
Vous disposez d'un bon niveau oral (contacts clients) et écrit (mails) en anglais.
- Entreprise CACEIS