Teneur de Registre Fonds Non Cotés - Paris, France - ADD UP

ADD UP

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes:

- Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
- Gérer des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
- Participer aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
- Participer aux rachats sur FCPI/FIP
- Traiter des transferts/cessions
- Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
- Effectuer les réconciliations et contrôles
- Elaborer/Vérifier des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
- Gérer ses propres dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident

Vous êtes titulaire d'un Bac+5, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.

Vous avez un bon niveau d'anglais.

Qui sommes nous ?

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.