Trésorier H/F - Paris, France - Comptalents

    Comptalents
    Comptalents Paris, France

    il y a 2 semaines

    Comptalents background
    À temps plein
    Description

    Quelles sont les missions ?

    TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers
    de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
    réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
    offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
    consultants sont animés par le souhait d'une collaboration
    satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi

    Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le
    cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier Junior F/H

    MISSIONS PRINCIPALES:

    Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de la
    trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et
    sécurisation des flux de trésorerie.

    DÉTAIL DES MISSIONS

    *
    Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque
    entité

    *
    Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents
    comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation
    à partir de l'outil de gestion (Kyriba),

    *
    Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de
    trésorerie à l'aide des prévisions court terme,

    *
    Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux
    d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant
    compte de la politique menée en matière de position bancaire

    *
    Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de
    trésorerie

    *
    Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes
    d'informations

    *
    Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées,
    une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la
    position bancaire par comptes

    *
    Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les
    flux constatés en réel

    *
    Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation
    bancaire

    *
    Participer à la rédaction/et ou révision de la base de
    documentation

    *
    Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de
    trésorerie.

    Salaire Fixe 38/43kEUR +participation

    Quel est le profil idéal ?

    VOTRE PROFIL:

    -Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université
    (Corporate Finance, Treasury )

    -2 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorerie.

    -Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel

    - La maitrise de l'outil KYRIBA est un plus sur ce poste.

    Salaire Fixe 38/43kEUR +participation

    Qui a publié cette offre ?

    Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.