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    Comptable Private Equity - Paris, France - Alter Domus

    Alter Domus
    Alter Domus Paris, France

    il y a 1 semaine

    Default job background
    Description

    Nous vous offrons un cadre de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d'accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.

    Nous sommes Alter Domus. Notre nom signifie "l'autre maison" et nous sommes un fournisseur leader mondial de solutions intégrées pour le secteur des investissements alternatifs. Nous croyons qu'il faut être différent. Ici, vous progressez en fonction de vos mérites, et non de vos connaissances. Vous parlez ouvertement, peu importe à qui vous vous adressez. Et c'est à vous de décider quel type de professionnel de la finance d'avant-garde vous voulez être. Rejoignez plus de 4 100 experts en administration de fonds, en comptabilité, en fiscalité, en administration de prêts et en droit dans le monde entier et soyez fier d'être alternatif.

    Alter Domus compte parmi ses clients les plus grands gestionnaires d'actifs, prêteurs et propriétaires d'actifs du monde. Nous sommes des spécialistes qui utilisent les technologies les plus innovantes pour créer des solutions inégalées pour les secteurs du capital-investissement, des actifs réels et des marchés des capitaux d'emprunt. C'est là que des talents exceptionnels font progresser ce qui est possible en matière d'administration de fonds, de services aux entreprises, de services de dépôt, de prix de transfert, de domiciliation, de services aux sociétés de gestion, d'administration de prêts, de services d'agence, de règlement des transactions et de services aux gestionnaires de CLO.

    Description de l'emploi:

    • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
    • Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
    • Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
    • Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
    • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
    • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
    • A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...);
    • A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
    • Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
    • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
    • Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...);
    • Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus;
    • L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;

    Votre profil:

    • Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
    • Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
    • La maitrise de l'anglais est un plus;
    • Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
      • #J-18808-Ljbffr
  • Alter Domus

    Comptable Private Equity

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. · With a deep understanding of what it takes to succeed in ...

  • Alter Domus

    Comptable Private Equity

    il y a 3 jours

    Alter Domus Paris, France

    Comptable Private Equity - Paris/Lille · Location: Paris, FR · ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 co ...

  • Alter Domus

    Comptable Senior-Private Equity

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. · With a deep understanding of what it takes to succeed in ...

  • Hesperie Conseil

    PMO Private Equity

    il y a 3 jours

    Hesperie Conseil Paris e, France CDI, Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...

  • EPITECH

    Gestionnaire Private Equity

    il y a 4 jours

    EPITECH Paris e, France

    EPITECH, Agence de travail temporaire et de recrutement, recrute pour le compte d'un de ses clients une société française de capital-investissement un Gestionnaire Back Office Private Equity. · **Description du poste** · En tant que Gestionnaire Back Office Private Equity, vous a ...

  • Mindeo

    Coo Private Equity

    il y a 1 jour

    Mindeo Paris, France

    **MINDEO : UNE START-UP EN PLEINE CROISSANCE**: · Chez Mindeo, nous sommes bien plus qu'une simple start-up. Nous sommes une entreprise en pleine croissance, 100% remote, flexible et ambitieuse, animée par une vision : révolutionner l'éducation en ligne sur le marché francophone ...

  • ISERMA SEARCH

    Auditeur Private Equity

    il y a 2 jours

    ISERMA SEARCH Paris e, France

    Dans le cadre du développement de l'un de nos clients (un éditeur de logiciels dans le secteur financier), nous recherchons un(e) **Auditeur Private Equity (en CDI, basé sur Paris)** · Sous l'autorité Dirigeant, vous aurez en charge les tâches suivantes: · - Auditer et analyser l ...

  • LINX CONSULTING

    Auditeur Private Equity

    il y a 3 heures

    LINX CONSULTING Paris e, France

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, une belle structure en plein essor reconnue pour ses belles valeurs, son(a) futur(e) Auditeur Private Equity Fintech.** · **Pos ...

  • Impact Partners

    Analyste Private Equity

    il y a 5 jours

    Impact Partners Paris e, France

    Stage - 6 mois_ · IMPACT Partners, société de gestion européenne à vocation sociale, recherche ses futurs stagiaires, pour une période de 6 mois à Paris pour juillet 2023. · IMPACT Partners est né en 2007 de la conviction que les performances financières et sociales doivent se co ...

  • BNP Paribas

    Stage Analyste Private Equity

    il y a 3 jours

    BNP Paribas Paris, France

    **Stage Analyste Private Equity - H/F - 6 mois** · Ce stage basé à Nanterre est à pourvoir pour une durée de 6 mois à compter de janvier 2023. · **Concrètement votre quotidien ?**: · Le stage s'organisera principalement autour des missions suivantes: · - Participation à l'activit ...

  • AG2R La Mondiale

    Analyste Private Equity Junior

    il y a 5 jours

    AG2R La Mondiale Paris, France

    Référence : · **Caractéristique du poste**: · **Type de contrat**: C.D.I · **Pays / région / département**: France, Ile-de-France, PARIS (75) · **Ville**: PARIS POSTULER · Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c'est rejoindre un Groupe de plus de collaborateurs experts en épargne, retrait ...

  • Adsearch

    Evaluateur Private Equity Junior

    il y a 3 heures

    Adsearch Paris, France

    Notre client, société de gestion en private equity, recherche pour ses équipes un nouveau **Evaluateur private equity junior H/F.** · En tant que **Evaluateur private equity junior H/F**, vos missions sont: · Être en lien avec l'équipe investissement du client. · Auditer lévaluat ...

  • BNP Paribas

    Analyste Offre Private Equity

    il y a 2 jours

    BNP Paribas Paris, France

    **Analyste Private Equity & Private Debt - H/F - Alternance 12 mois.** · Ce poste basé à Paris est à pourvoir le 04/09/2023 · **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: · L'équipe Private Equity de BNP Paribas Wealth Management a pour mission de gérer une offre large et complète de fond ...

  • Stephenson Harwood LLC

    Stagiaire M&a Et Private Equity

    il y a 3 heures

    Stephenson Harwood LLC Paris er, France

    What we will offer: · Notre approche du métier est agile et pragmatique. Nos stagiaires sont rapidement intégré-e-s dans un environnement stimulant où l'esprit d'équipe, la rigueur et la recherche de l'excellence sont encouragés et valorisés. Nous avons à cœur d'impliquer nos sta ...

  • ODDO BHF

    Stage Analyse Private Equity

    il y a 1 jour

    ODDO BHF Paris, France

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen: · Datum der ersten Veröffentlichung: · 24/01/2024Ort: · PARISTätigkeitsfeld: · Private EquityVertragsart: · Praktikum/WerkstudententätigkeitVertragsdauer: · 6 Monat(e)Startdatum: · Juillet 2024Standort der Position: · 12 boulevard de la Madel ...

  • Dorothy Danahy

    Réceptionniste Bilingue Private Equity

    il y a 2 jours

    Dorothy Danahy Paris e, France

    Descriptif du poste · Vous êtes curieux(se) et volontaire, et souhaitez évoluer au cœur d un prestigieux fonds de Private Equity ? · - Au sein de cette structure internationale à taille humaine où règne la bienveillance, vous êtes le point de contact privilégié des équipes et d u ...

  • FED France

    Gestionnaire Fonds de Private Equity

    il y a 1 semaine

    FED France Paris er, France

    **Je suis Domitille d'Erceville, Consultante Référente au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, socié ...

  • Committed Advisors

    Private Equity

    il y a 6 jours

    Committed Advisors Paris, France

    Industrie: Fonds secondaire de capital investissement · Poste: Private Equity – Finance Officer · Société: Committed Advisors (SIREN: · Adresse: 4 rue Galilée, 75116 Paris · Date de début : immédiat · Type de contrat: CDI · Société de gestion de fonds de Private Equity, basée à ...

  • Page Personnel

    Gestionnaire Back Office Private Equity

    il y a 1 jour

    Page Personnel Paris, France

    Vos missions: · - Suivi du P&L et modélisation des opérations, · - Reporting de l'activité (NAV, valorisation de portefeuilles, calcul des VL par parts, waterfall), · - Contrôle et réalisation de performances des portefeuilles, · - Analyse et régularisation des écarts remontés pa ...

  • SCOR

    Suivi de Portefeuilles Private Equity Stagiaire

    il y a 3 jours

    SCOR Paris, France

    Le stage se déroulera dans le département Sélection de Fonds, sous la responsabilité de la Responsable Sélection de Fonds de la société SCOR Investment Partners SE, qui sélectionne, gère et assure le suivi des fonds externes de private equity, private debt, infrastructure et immo ...