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    Trésorier - Marché de Capitaux H/F (CDI) - Paris, France - PAGE PERSONNEL

    PAGE PERSONNEL
    Page Personnel background
    CDI
    Description

    Poste : Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.

    Les principales activités du poste sont les suivantes :

    * Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du Groupe dont le siège assure la trésorerie,
    * Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement et procéder au reporting auprès des agences à l'international,
    * Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires,
    * Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées,
    * Effectuer les rapprochements bancaires des comptes,
    * Suivre les rejets et les suspens,
    * Optimiser des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires,
    * Participer à la mise à jour des différents reportings et modes opératoires,
    * Participer aux missions générales du service.
    Profil : * Une expérience significative d'au moins 3 ans dans un Département de Trésorerie Internationale ou dans un Back Office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise,
    * Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing,
    * Parfaite maîtrise des outils bureautiques (tableurs et base de données),
    * Compréhension des données comptables et de leur exploitation,
    * Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus),
    * Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement,
    * Être force de proposition afin d'améliorer les process existants.
    Entreprise : Le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance... Leurs équipes sont engagées dans plus de 4 200 projets dans les Outre-mer et 150 pays. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).

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    il y a 1 semaine


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