Trésorier - Cdi (F/H) - Cavaillon, France - AROMA ZONE

AROMA ZONE

Entreprise vérifiée

Cavaillon, France

il y a 4 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Lieu **: 84220 Cabrières d'Avignon (VAUCLUSE)
**Poste **:CDI - Statut Cadre
**Date de démarrage **: Janvier 2023

**Rémunération **:35-45 KE Selon profil

Dans le cadre d'une création de poste pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons **un Trésorier (F/H). **Ce poste est à pourvoir dès janvier 2023 en CDIsur notre site de Cabrières d'Avignon, au cœur de la Provence.

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, votre mission est de sécuriser et d'optimiser la gestion du cash-flow en étant le garant de la liquidité de la trésorerie dans un contexte de LBO.

**POSTE ET MISSIONS**
- **Suivre la trésorerie au quotidien **(8 sociétés) : rapatriement des mouvements bancaires dans notre outil de gestion KYRIBA : rapprochement des prévisions importées, saisies dans l'outil, équilibrage des comptes bancaires
- **Réaliser et suivre les prévisions : = > court terme** : établir à un rythme hebdomadaire des prévisions de trésorerie à 13 semaines, analyse et explication des écarts sur la semaine écoulée pour restitution au Directeur Financier **= > moyen terme**: établir, en lien avec le Contrôle de Gestion, le budget de trésorerie mensualisé sur la base des connaissances de l'activité, de son historique et des ambitions pour l'avenir
- **Réaliser et suivre les atterrissages Trimestriels **:évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin de trimestre et proposer toute action permettant le respect des covenants bancaires
- **Autres missions : = >** Gérer les relations bancaires courantes (obligations bancaires (KYC, etc) ; anomalies rejets de virements, etc) **= > **Assurer la mise en place des solutions de monétique, en lien avec le service IT, à l'occasion des ouvertures de nouveaux magasins, en France et à l'international ; gérer les contrats des convoyeurs de fonds **= > **Contrôler les commissions bancaires et les intérêts financiers (gestion des demandes de rétrocession éventuelles) **= > **Maintenir et faire évoluer le paramétrage de l'outil KYRIBA **= >**Participer au projet de structuration de la fonction

**PROFIL**

De formation Bac+5 en Ecole Supérieure de Commerce ou master en finance, vous avez une expérience de 3-5 ans en tant que trésorier ou à un poste financier similaire

Vous connaissez le marché monétaire, la gestion des investissements et les procédés de financement (crédit revolving, etc)

Vous maitrisez MS Office et des logiciels de gestion financière, idéalement KYRIBA et XRT Sage 3

**Vos atouts**
- Goût avéré pour les chiffres
- Rigoureux(e), bien organisé(e), respect de la confidentialité et digne de confiance
- Capacité à travailler de façon transverse, dans un environnement stimulant, exigeant(e) et bienveillant(e)
- Excellentes compétences de communication et interpersonnelles
- Force de proposition et capacités de prise de décisions

**Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi que toutes les références PAR MAIL **avec la référence en objet : FI/ TRE/1122 **OU PAR COURRIER **Aroma-Zone, La Cigalette, 1366 Route de Gordes, 84220 Cabrières d'Avignon

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 3 750,00€ par mois

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle
- Primes