Trésorier (H/F) - Paris e, France - AP Consulting - Cabinet de Recrutement

AP Consulting - Cabinet de Recrutement

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Vos futures missions**:
Gestion quotidienne des flux et des soldes
- Analyse des positions bancaires.
- Financement des besoins et gestion des flux bancaires.
- garantir les échéances fiscales et bancaires.

Prévisions de trésorerie et reporting
- Établissement des prévisions de trésorerie hebdomadaires.
- Synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
- Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires.
- Établissement du bilan prévisionnel mensuel.

Gestion et contrôle interne
- Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie.
- Communication quotidienne avec le Service Comptable.
- Etre le Référent avec les Commissaires aux Comptes.

Optimisation des coûts financiers
- Participation à l'optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l'ERP.
- Contribution aux projets impactant les flux ou les financements.

Gestion des relations bancaires

**Déplacements professionnels**

Des déplacements sont à prévoir, notamment en Espagne.

**Vos atouts**:

- Diplômé(e) d'un Bac +5 en comptabilité/finance
- avec au moins 5 ans d'expérience en trésorerie, de préférence en PME.
- Excellente maîtrise d'Excel et du Pack Office.
- Motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens relationnel.
- Maîtrise de l'anglais (oral et écrit).

**Compétences requises incontournables**:

- Trésorerie
- Excel (Microsoft Excel)
- Retail
- Polyvalence
- Anglais courant

Les avantages
- la rémunération indiquée est composé d'un fixe + variable
- Congés additionnels
- Télétravail
- Mutuelle d'entreprise
- Tickets restaurant
- Autres

Qui sommes nous ?

**AP Consulting Cabinet de Recrutement / Votre Partenaire Emploi / Créateur d'opportunité