Cash Manager - Paris e, France - Les Compagnons du devoir

Les Compagnons du devoir

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Le cash manager prend en charge l'optimisation et la sécurisation des flux financiers de trésorerie de l'entreprise en fonction de la politique financière de l'Association et des réglementations financières, comptables et commerciales.

Il effectue la gestion de la politique de recouvrement. Il recherche des partenaires et des solutions de financement pour l'Association.

Au quotidien, il suit les positions de trésorerie et contrôle l'enregistrement comptable. Il établit également la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de fonds de roulement.

Il est rattaché au Directeur Financier.

**Processus trésorerie**
- Suivi et optimisation de la Trésorerie
- Suivi du placement
- Suivi des financements
- Relation avec la banque

**Processus Subventions**
- Montage des dossiers financiers immobiliers, mobiliers et matériels pédagogiques
- Suivi des dossiers : mise en place à la justification, suivi des plans de trésorerie
- Veille réseau : accompagnement des DR, recherche de partenaires financiers

**Processus Créances**
- Suivi et contrôle de la comptabilité clients (OPCO, Jeunes et Entreprises), des encaissements et des recouvrements

**Processus Qualité**
- Recueil et suivi des dysfonctionnements et non-conformités
- Suivi du plan d'actions correctives

**Compétences requises**
- Utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur )
- Connaissance des outils internes de gestion de la formation (BJE, YPareo) de l'ERP QUALIAC et du logiciel de paie CEGID
- Utiliser les outils et supports audiovisuels
- Gérer son emploi du temps
- Savoir gérer son stress
- Savoir faire preuve d'une très grande confidentialité

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 42 000,00€ par an

Avantages:

- Cantine
- Participation au transport
- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel