Chargé(E) de Paiements Et Trésorerie - Paris e, France - SFIL

SFIL

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Détail de l'offre- Chargé(e) de paiements et trésorerie - H/F
- (Ref

**Je postule**

**Date de publication**: 21/03/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Opérations**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 3 - 5 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**: 21/03/2024**Description des missions** AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL**

Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine

Mission principale:
Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » de la Direction des Opérations, le/la titulaire du poste effectue le contrôle, l'envoi et le suivi du bon dénouement des flux liés aux opérations négociées pour le compte des entités (Sfil et CAFFIL) dont les activités de back office ont été confiées à la Direction des Opérations, ainsi qu'au pilotage et à la justification des soldes bancaires des comptes de son périmètre de responsabilité.

**Missions essentielles**:
Le/la titulaire assure, selon l'organisation définie, tout ou partie des missions suivantes:

- Suivi quotidien des flux dans le respect des Cut-Off et des règles de place (EUR et devises),
- Prise en charge de l'exécution des ordres de paiement transmis par les différentes directions,
- Etablissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J+1 et J+2,
- Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus,
- Préparation des remises de flux de CAFFIL destinés aux systèmes d'échanges (TRÉSOR PUBLIC, SEPA),
- Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché, et explication des écarts éventuels,
- Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur son périmètre d'activité,
- Participation aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l'équipe (format IS020022/ESMIG, Consolidation T2/T2S, ECMS, ),
- Prise en charge de contrôles a posteriori,
- Gestion des facilités de Dépôt,
- Le suivi des statistiques et des suspens bancaires.

**Profil recherché**
Diplômé(e) de niveau M1 ou M2 en trésorerie, gestion, en commerce ou banque complété par une expérience professionnelle dans la gestion et l'exécution des paiements, le pilotage des flux/suivi de trésorerie et les systèmes de règlements nationaux et transfrontaliers (SWIFT et les messages de paiement, TARGET2, SEPA, etc ).

Votre connaissance/pratique de la gestion des opérations de marchés serait un atout,

Vous maitrisez les outils bureautiques et/ou des outils de Trésorerie (Swift, Cristal, Intellimatch, Excel, Access, ),

Vous savez faire preuve de méthode, de rigueur et d'autonomie. Vous savez gérer les priorités. Vous avez également un bon relationnel et le sens du travail en équipe.

Une bonne maîtrise de l'anglais est appréciée.

**Présentation de l'entreprise** AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL**

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous

**Qui sommes-nous ?**

**Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites**Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État:

- **1er financeur du secteur public local **:Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.
- **1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation **:nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.