Trésorier (H/F) - Levallois-Perret, France - Lagardère Travel Retail

Lagardère Travel Retail

Entreprise vérifiée

Levallois-Perret, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

MISSIONS

Missions:
1 - Trésorerie
- Réaliser la Trésorerie quotidienne du Pôle selon le mode opératoire prévu et faire évoluer si besoin le mode opératoire.
- Réaliser la mise à jour régulière de la prévision de trésorerie.
- Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et réaliser les équilibrages.
- Participer à la gestion des flux, des paiements, des encaissements, des équilibrages, des paramétrages, des pouvoirs,
- Superviser le bon traitement des opérations, des rejets, des salaires, des paiements en général.
- Gérer les opérations urgentes, exceptionnelles.

2 - Projets
- Participer à des projets de déploiements des outils de trésorerie du groupe dans de nouveaux pays/entités.
- Participer à des projets d'optimisation de la gestion de trésorerie (PSR, Trustpair, Swiftnet,) Processus Procure to Pay et Sales to Cash.
- Participer aux projets de nouvelles interfaces des outils du groupe avec l'outil de trésorerie, déploiements de SAP S4H, nouvelles interfaces avec le cash-forecasting ou les interfaces pour automatiser de nouveaux pays en matière de cash-pooling.
- Participer à tous les projets dès lors que l'équipe trésorerie est sollicitée ou pilote.
- Participer à des projets d'optimisation avec les banques, ou des équipes IT, des équipes comptables, des équipes RH et/ou des consultants.

3 - Monétique
- Traiter la documentation nécessaire à la réalisation des opérations monétiques
- Intégrer toute évolution ou tout changement tant en termes de paramétrage ou de connexion ou de documentation
- Répondre aux sollicitations externes, internes des différents acteurs du sujet

PROFIL

Profil:
Diplômé(e) d'un Bac+5 en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un contexte de retailer idéalement. Une connaissance de l'outil de trésorerie Diapason serait un plus.

Savoir-être : Autonomie, esprit d'équipe, bonne communication, bienveillance, compétences d'analyse, qualités relationnelles, résistance à la pression, capacité à travailler en mode projet.

Savoir-faire : Appétence au maniement de nombreux outils informatique, Diapason, Finance Active, Reuters/Refinitive, Excel

Anglais professionnel.