Trésorier Cash Manager - Saint-Ouen, France - Celio

Celio

Entreprise vérifiée

Saint-Ouen, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein du Pôle Finance, tes missions seront les suivantes:
**Gestion de la Trésorerie**:

- Réconciliation quotidienne des flux et du disponible sur les comptes
- Equilibrage des comptes
- Suivi des campagnes de règlements et d'encaissements
- Contrôle des frais et conditions bancaires
- Back Office des opérations de marché
- Gestion des ouvertures/fermetures de comptes bancaires, KYC, pouvoirs bancaires et systèmes

**Systemes d'informations**:

- Administrateur de Kyriba
- Participation à l'amélioration du TMS (reporting )
- Audit IT
- Mise à jour des taux

**Analyse et Reporting**:

- Publication des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels de Tresorerie
- Suivi des engagements hors-bilan, garanties et cautions

**Autres**:

- Mise en place des procédures de trésorerie groupe
- Participation aux projets transverses
- Liste non exhaustive et évolutive suivant profil

**profil recherché**:
Titulaire d'une formation dans la Finance / Trésorerie, tu disposes d'une première expérience significative sur un poste similaire.

Tu maîtrises impérativement le logiciel Kyriba et tu as une bonne appétence pour les systèmes d'information et la gestion de projet.

Autonome et dynamique, tu es force de proposition et sais gérer tes priorités.

**pourquoi rejoindre celio ?**:
Parce que chez celio*, C*possible de:

- contribuer très concrètement au succès du leader de prêt à porter masculin en donnant chaque jour le meilleur de soi dans une ambiance conviviale et bienveillante.
- prendre part à un projet de transformation d'entreprise dans lequel chaque collaborateur est impliqué et est invité à partager ses idées, à innover, à créer, réinventer son métier. C'est le coté twist* it de celio*
- être pleinement soi dans des relations authentiques et simples avec les autres. L'ADN de celio* repose sur des valeurs humaines fortes vécues par l'ensemble des collaborateurs, passionnés du retail et de la mode, au service de nos clients pour une expérience unexpected (inattendue).
- transformer son investissement et sa performance en opportunités de développement et d'évolution de carrières. celio* offre un champ d'expression très vaste qui permet à chaque collaborateur d'être acteur de sa carrière.