Gestionnaire Middle Office - Paris e, France - AQUANTIS

AQUANTIS

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ?

Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H).

Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes:
**Tenue du registre du passif des véhicules d'investissement**:
En lien avec le service commercial et en collaboration étroite avec l'office manager, vous prendrez en charge les fonctions suivantes:

- Réception et contrôle des bulletins de souscription
- Réconciliation comptable des montants perçus et enregistrement des souscriptions
- Suivi des facturations/paiements des CGP
- Traitement de l'ensemble des opérations au passif des Fonds (successions, demandes de rachat ), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts
- Traitement et suivi des demandes clients
- Enregistrement des souscriptions et traitement des opérations au passif des Fonds pour lesquels la tenue du registre est assurée par la société de gestion
- Participation à la mise en place du processus de digitalisation des souscriptions

**Participation au Suivi administratif et comptable des fonds d'investissement**:

- Enregistrements à l'IRS et suivi
- Prise en charge des reporting FATCA & CRS des fonds Suivi de la trésorerie des fonds, préparation et vérification des factures et des instructions de virement Cash
- Préparation et réalisation des appels/distributions
- Participation à la Rédaction des reporting investisseurs (confirmation d'investissement, Rapport de gestion )
- Mise à jour de l'Extranet Geco et support à l'établissement des reporting et déclarations réglementaires (AIFM, AMF,)

Issu d'une formation BAC +3 minimum, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire au sein d'une société de gestion ou d'un Asset Manager ou au sein des équipe Asset Management d'un cabinet d'audit.

De nature proactive et réactive, vous êtes force de proposition et êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre polyvalence e vos qualités rédactionnelles.

Orienté terrain, vous êtes en mesure de travailler en équipe dans une petite structure de façon autonome et de manière très organisée.

Votre rigueur et votre sens du détail vous permettent de mettre en avant vos capacités d'analyse, de suivi et de bonne gestion du temps.

Des connaissances en comptabilité des OPC seraient un plus.