Responsable Trésorerie - Paris, France - Comptalents

Comptalents

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**:
COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage
d'un recrutement réussi.

**Description du poste**:
Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande

Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à

Bruyères-sur-Oise (95).

TRESORERIE
- Garant des procédures (procuration, validation, piste

d'audit...)
- Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de

trésorerie
- Budget CAPEX et plan de financement
- Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY...)
- Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
- Gérer les relations avec les partenaires financiers
- Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
- Préparer les dossiers de financement
- Participer aux négociations des emprunts et autres modes de

financement (crédit bail, affacturage...)
- Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de

comptes...)

COMPTABILITE
- Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes,

banque, OD de paie
- Être en charge des déclarations fiscales
- Etablir des rapports de gestion
- Gérer les immobilisations
- Réaliser les refacturations de frais généraux
- Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions /

dépôts de garantie
- Gérer les dossiers révision de bilan

**Description du profil**:
DOTÉ(E) DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE MINIMUM sur des fonctions similaires,
vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et
votre rigueur.

Vous maîtrisez le Pack Office.

TÉLÉTRAVAIL : 1 jour par semaine

RÉMUNÉRATION : 40KEUR à 50kEUR selon profil, sur 13 mois

AVANTAGES : participation à la mutuelle et aux transports.