Tresorier - (H/F) - Clichy, France - ALD Automotive

ALD Automotive

Entreprise vérifiée

Clichy, France

il y a 3 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Vos missions au quotidien**:

- **Le profil couvrira en priorité les fonctions trésorerie (cash-management et financements), et améliorer/simplifier les processus existants.**:
**Missions principales**:

- **Cash-Management**
- Etablir la situation quotidienne de trésorerie (Récupération des relevés bancaires, intégration des flux, gestion des prévisions, équilibrages, production de reportings quotidiens)
- Assurer le back office Trésorerie (ouverture/clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, mise à jour des contrats télématiques,..)
- Etre l'interlocuteur en interne sur tous les sujets liés aux flux de trésorerie (interface entre les services comptables et les banques)
- Animer la relation bancaire avec les chargés d'affaires et back office de nos partenaires

bancaires
- Suivre les frais bancaires
- Participer à la production du reporting mensuel de trésorerie
- **Financements**
- Mettre en place les financements des véhicules en tenant compte des besoins de trésorerie et impacts ALM
- Assurer le suivi de l'endettement
- Alimenter les différents outils (Kyriba France et Lux) avec les données de financement
- Respecter les échéances de remboursement des emprunts et initier leurs paiements
- **Participer aux projets transverses de la trésorerie**

**Missions secondaires**:

- **Titrisation**
- Assurer le suivi, le contrôle et la comptabilité du portefeuille des opérations de titrisation
- Organiser les flux de trésorerie en lien avec la titrisation (SWAP, paiement mensuel au FCT )
- Contrôler et corriger les reportings des encours titrisés

**Et si c'était vous ?**:
**Et si c'était vous ?**
- Bac +2 à Bac +5 Comptabilité/Finance/Trésorerie avec 1 à 2 ans d'expérience dans un service trésorerie (ou stages significatifs)
- Idéalement connaissance de l'outil Kyriba
- Rigoureux, Dynamique, Réactif, Autonome, Bonne communication écrite et orale

**Pourquoi nous choisir ?**:
ALD France, filiale du Groupe Société Générale, acteur majeur de la Location Longue Durée de véhicules multimarques et de Fleet Management est présente en France et à l'international.

Leader en France, avec plus de véhicules à la route, ALD France et sa marque ALD Automotive accompagnent les entreprises clientes et les conducteurs au quotidien avec des prestations, des services et des outils destinés à optimiser la gestion et l'usage des parcs automobiles.

Innovation, qualité de service, satisfaction client et expérience utilisateur sont au cœur de la stratégie d'ALD France pour proposer des solutions de mobilité à ses clients.
- Nous sommes un
- **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à
- **promouvoir tous les talents**, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.- Référence:

- **230004LK**
- Entité:

- **ALD Automotive**
- Date de début:

- **immediat**
- Date de publication:

- **15/02/2023