Trésorier/ère Groupe - Lyon, France - Groupe Thivolle
Description
Descriptif du posteLe groupe Thivolle recherche pour son siège social situé à Villefranche sur /Saône (69) son/sa:
**Trésorier/ère Groupe F/H**
**CDI**
**Temps plein**
**Du lundi au vendredi**
Sous la responsabilité directe du Responsable de la Comptabilité Générale & Fiscalité Groupe et au sein du pôle gestion de trésorerie de la holding, vos responsabilités seront pluridisciplinaires, vos missions principales, sans que cette liste ne soit limitative, seront les suivantes:
**Administration bancaire & Système d'information**:
- Gestion de l'administration bancaire (Droits, CB, Token, documentation et contrats )
- Gestion des relations courantes avec les banques (Relevés, litiges sur frais, rejet de virements, RIB )
- Référent/e de l'outil de trésorerie Netcash, paramétrage
**Gestion quotidienne et reporting bancaire**:
- Gestion des opérations liées au factoring client en collaboration avec le recouvrement
- Suivi et analyse des positions bancaires des différentes filiales et du cash pooling
- Arbitrage et Equilibrage des comptes
- Production des reportings bancaires et suivi des indicateurs de pilotage
- Contribuer à l'amélioration continue des outils de gestion de trésorerie ainsi qu'à l'adaptation et l'évolution des systèmes d'information pour répondre aux besoins de reporting du périmètre.
**Prévisions**:
- Participation à l'établissement du budget de trésorerie à 13 semaines en collaboration avec les équipes de la direction financière et les équipes opérationnelles
- Participer à la fiabilisation des mouvements prévisionnels
**Divers**:
- Participation aux éventuels audits dans le cadre de croissances externes et aux différents projets groupe
Profil recherché
**Vous**:
- Etes expert/e technique tant comptable que bancaire
- Avez la connaissance des grands équilibres financiers
- Maîtrisez les outils informatiques (pack Office) et en particulier Excel
- Etes force de proposition
- Etes rigoureux/se, organisé/e, autonome, discret/e et dynamisme
- Etes Impliqué /e avec un sens du service et un fort esprit d'équipe
- Capacité à rendre compte
Diplômé/e en comptabilité/gestion (type BTS/DUT), vous justifiez d'une expérience professionnelle probante de 3 ans minimum acquise sur un poste similaire.
La connaissance de DCSNET et Net cash et l'activité de concession automobile serait un plus.
Rémunération
- SALAIRE : à négocier selon expérience _
- Cheque déjeuner pris en charge à 60%_
- Mutuelle individuelle prise en charge à 50%_
- Charte Télétravail 1 jours/ semaine_
- Bonne ambiance de travail_
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