Comptable Private Equity - Paris - Alter Domus

    Alter Domus
    Alter Domus Paris

    il y a 2 semaines

    Description

    POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COLLABORATEUR COMPTABLE OPCVM - PRIVATE EQUITY.


    Description De L'emploi

    • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
    • Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
    • Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
    • Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
    • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
    • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
    • A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);
    • A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
    • Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
    • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
    • Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);
    • Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus;
    • L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;

    Votre Profil

    • Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
    • Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
    • La maitrise de l'anglais est un plus;
    • Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.

    What We Offer


    We are committed to supporting your development, advancing your career, and providing benefits that matter to you. Our industry-leading Alter Domus Academy offers six learning zones for every stage of your career, with resources tailored to your ambitions and resources from LinkedIn Learning.

    Our Global Benefits Also Include

    • Support for professional accreditations such as ACCA and study leave
    • Flexible arrangements, generous holidays, birthday leave
    • Continuous mentoring along your career progression
    • Active sports, events and social committees across our offices
    • Support with mental, physical, emotional and financial support 24/7 from our Employee Assistance Program
    • The opportunity to invest in our growth and success through our Employee Share Plan
    • Plus additional local benefits depending on your location

    Equity in every sense of the word


    We are in the business of equity, in every sense of the word. For us, this means taking action to ensure every colleague has equal opportunity, valuing every voice and experience across our organisation, maintaining an inclusive culture where you can bring your whole self to work, and making Alter Domus a workplace where everyone feels they belong. We celebrate our differences, and understand that our success relies on diverse perspectives and experiences, working towards shared goals and a common purpose. Thanks to the work of our Group DE&I Committee and network of DE&I Champions, we empower all of our people to be truly invested in the alternative. We are committed to ensuring an inclusive recruiting and onboarding process. Please contact our hiring team if you require any accommodations to make our recruitment process more accessible for you.

    Alter Domus Privacy notice can be reviewed via Alter Domus webpage:

    Paris, Île-de-France, France.


    #J-18808-Ljbffr

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    il y a 1 mois

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  • Analyste Private Equity

    il y a 2 jours

    Réservé aux membres inscrits Paris

    L'équipe a pour objectif de faire progresser le stagiaire sur les différents aspects du métier. · Vos missions au quotidien :Participation à la rédaction des notes d'investissement : étude du business model, analyse sectorielle et concurrentielle, étude de l'historique financier, ...

  • Analyste Private Equity

    il y a 3 jours

    Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-

    Référence U Vos missions au quotidien Logée au sein du département Investment & Corporate Banking (ICB) qui regroupe les services de banque d'affaires consacrés aux PME et ETI Société Générale Capital Partenaires (SGCP) est l'entité de la Banque dédiée au Private Equity. · ...

  • Private Equity

    il y a 1 mois

    Réservé aux membres inscrits Puteaux

    Fort de ses succès et dans le cadre du développement important de son activité (lancement de différents véhicules), ADAXTRA Capital cherche à renforcer la fonction Middle Office en recrutant un Analyste qui rejoindra l'équipe Finance actuellement composée de deux personnes. · ...

  • Comptable private Equity

    il y a 6 jours

    Réservé aux membres inscrits Paris

    Nous recherchons un comptable pour notre équipe private equity. Votre mission consistera à garantir la préparation des arrêtés et la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette. · ...

  • Private Equity Associate

    il y a 1 mois

    Réservé aux membres inscrits Paris

    H&P travaille avec un fonds de Private Equity Growth établi... · ...

  • Analyste Private Equity

    il y a 1 jour

    Réservé aux membres inscrits Paris, Ile-de-France, France

    Logée au sein du département Investment & Corporate Banking (ICB) qui regroupe les services de banque d'affaires consacrés aux PME et ETI, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) est l'entité · de la Banque dédiée au Private Equity. · Participation à la rédaction des notes d ...

  • Comptable private Equity

    il y a 6 jours

    Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-

    Requerimos un comptable para nuestro equipo de Private Equity. · Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette · Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash · ...

  • Contrôleur financier private equity

    il y a 1 mois

    Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-

    Se busca Contrôleur financier private equity para trabajar en un acteur del private equity ubicado en Paris Centre. · Titular d'une formation supérieure en finance / gestion (Master 2, DCG/ DSCG). · ...

  • Stage Analyse Private Equity

    il y a 3 semaines

    Réservé aux membres inscrits Paris

    Au sein d'ODDO BHF Private Equity, vous reporterez aux responsables de la gestion et aurez comme principales missions : · ...

  • Stage Private Equity Direct

    il y a 1 semaine

    Réservé aux membres inscrits PARIS ()

    Avec 63 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2024, ODDO BHF Asset Management est un gérant d'actifs de premier plan en Europe. · ...

  • Contrôleur financier private equity

    il y a 1 mois

    Réservé aux membres inscrits Paris

    Vous recherchez un contrôleur financier pour une structure du private equity située à Paris Centre. · ...

  • Gérant Financier Private Equity

    il y a 2 semaines

    Réservé aux membres inscrits Paris

    Gérant financier private equity · Job description : · Superviser les opérations financières : gestion des investissements, trésorerie, valorisation des fonds et analyse de la performance des portefeuilles. · Garantir la qualité et la conformité des documents financiers et d'inves ...

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    Banque Transatlantique est une banque privée qui offre un large éventail de services financiers. Le poste consiste à sélectionner et concevoir l'offre de la banque pour la classe d'actifs du Private Equity. · ...

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    +Somos la Banque Transatlantique, filial de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Estamos buscando un conseiller para nuestros clientes fortunes y patrimoniales. · +A minima 2 ans d'expérience professionnelle sur une fonction similaire · Bonne connaissance de la classe d'actifs Privat ...

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    Le Gestionnaire Financier Private Equity est responsable de superviser les opérations financières et garantir la qualité et la conformité des documents financiers. · BAC+5 Finance · Minimum 5 ans expérience · CAnglais & Francais · ...

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