Agent de transfert OPCVM H/F - Gentilly, France - SAFIR CONSULTING

Description

Notre client est une banque de la place. Il recherche un consultant afin de renforcer ses équipes.
OBJET DU POSTE - Assurer les transactions de souscriptions et rachats sur OPCVM Francais dont notre client est dépositaire dans le respect de la législation et des procédures - Assurer les transactions de souscriptions et rachats sur OPCVM Etrangers dont est Correspondant Centralisateur dans le respect de la législation et des procédures Traitement de la vie des OPCVM (dividendes, fusions ...)VOS MISSIONS- Saisir, contrôler les ordres de souscriptions/rachats des parts d OPCVM reçus des Intermédiaires Financiers et des clients (soit par fax, soit par mail, soit par téléphone sur ligne enregistrée/fax, soit par Swift)- Contrôler les flux de souscriptions et rachats sur les fonds étrangers- Préparer, contrôler et envoyer les reportings aux Sociétés de Gestion, aux dépositaires Etrangers et aux Valorisateurs (automatique ou manuel) en respectant les différents cut off- Comptabiliser les transactions (espèces-titres), manuel ou automatique sur le compte des OPCVM, des clients ou intermédiaires financiers dés connaissance de la VL- Contrôler les dénouements de règlement/livraison et des opérations comptabilisées- Règlement/inscription/radiation des titres au nominatif- Suivre et commenter les suspens espèces et titres- Paramétrage et contrôle de la base OPCVM- Répondre aux demandes des clients et des intermédiaires financiers- Traitement des OST (division, liquidation, fractionnement, fusion, dividendes .- Traitement des transferts de titres sur les fonds étrangersCOMPETENCES ET PRE-REQUIS POUR LE POSTE- Titulaire au minimum d un BAC+2- Expérience de minimum 3 ans dans une fonction en lien avec la gestion d OPCVM- Bonnes notions de comptabilité- Anglais opérationnel
COMPETENCES ET PRE-REQUIS POUR LE POSTE- Titulaire au minimum d un BAC+2- Expérience de minimum 3 ans dans une fonction en lien avec la gestion d OPCVM- Bonnes notions de comptabilité- Anglais opérationnel