Assistant de Gestion Trésorerie - Lyon, France - Cap Face Nord
Description
**Cap Face Nord, cabinet de conseil en recrutement, accompagne les entreprises en couvrant tous les métiers de l'Industrie, du Service et de l'Expertise-Comptable. Nos équipes sont basées à Lyon, Aix-en-Provence, Paris et Bordeaux.**Votre bureau Lyon, spécialisé en comptabilité, social et audit vous offre des opportunités tout au long de votre carrière.
Nous recrutons un Assistant Gestion Trésorerie H/F en CDI pour notre client basé à Lyon (69)
L' assistant(e) gestion de trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie d'une/de plusieurs filiales du Groupe en veillant à assurer la couverture des besoins financiers de la/les filiales, sous la responsabilité du responsable trésorerie.
Missions:
- Gestion des flux de trésorerie et des soldes : suivi des liquidités et des positions bancaires, de l'équilibre des comptes, du financement des besoins, détermination des positions bancaires, affectation des flux par banque
- Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie, analyse des principaux flux de décaissement et d'encaissement et les prévisions pour la période à venir.
- Comparer les positions comptables et les positions bancaires ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie
**Rémuneration**: 28/30K€
- 13 Mois
De formation de niveau Bac +2, BTS ou DCG comptabilité- Gestion, vous disposez d'une première expérience sur poste similaire.
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