Trésorier H/F - Paris, France - PAY JOB

Description

Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.
TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une collaborationsatisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi Notre client, Institution financière de renommée recherche dans lecadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier F/HMISSIONS PRINCIPALES:Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de latrésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation etsécurisation des flux de trésorerie.DÉTAIL DES MISSIONS* Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaqueentité * Analyser quotidiennement les positions bancaires des différentscomptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliationà partir de l'outil de gestion (Kyriba),* Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positonsde trésorerie à l'aide des prévisions court terme,* Établir quotidiennement, pour chaque entité, les fluxd'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenantcompte de la politique menée en matière de position bancaire* Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements detrésorerie * Participation aux projets transverses et aux évolutions dessystèmes d'informations* Établir et communiquer quotidiennement, aux équipesintéressées, une synthèse prévisionnelle de trésoreriehebdomadaire de la position bancaire par comptes* Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille etles flux constatés en réel* Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturationbancaire* Participer à la rédaction/et ou révision de la base dedocumentation* Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings detrésorerie. Salaire Fixe 38/45kEUR +participation
VOTRE PROFIL:-Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université(Corporate Finance, Treasury )-2 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorerie. -Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel- La maitrise de l'outil KYRIBA est un plus sur ce poste.Salaire Fixe 38/43kEUR +participation