Support Fonctionnel Trésorerie - Paris, France - STHREE SAS pour HUXLEY

STHREE SAS pour HUXLEY

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous serez à la charge au sein de la direction financière de la gestion des engagements financiers et de la fonction trésorerie de la société.

1.Assurer et optimiser la gestion des garanties financières et des lettres de crédit:

- Mise en place des garanties bancaires et maison-mère en accord avec les règles du Groupe(en moyenne3 à 5 par mois)
- Gestion des garanties actives : enregistrement dans l'outil de suivi (Fairways Garanties), calcul mensuel des provisions sur les commissions, facturation semestrielle des commissions, contrôle des frais bancaires, suivi des mainlevées...
- Préparation du reporting mensuel via Power BI-Audit de la base de données dans Fairways Garanties-Formalisation du processus de gestion des garanties-Renégociation de la ligne de garanties autorisée auprès de la banque actuelle

Mise en place d'une ligne auprès d'une seconde banque
- Mise en place et suivi des lettres de crédit pour payer les fournisseurs étrangers.

Participer à la gestion dela dette:

- Générer les échéances d'un portefeuille d'entités

Master en Finance
- Aumoins 7 ans d'expérience en finance d'entreprise
- Expertise reconnue dans la gestion des garanties financières
- Maîtrise de KTP
- A l'aise avec Excel et les outils informatiques (idéalement maîtrise de Power BI)
- Anglais courant(nécessité de comprendre les contrats rédigés dans cette langue et d'échanger avec des interlocuteurs étrangers)