Chargé de Trésorerie - Courbevoie, France - EY
Description
Descriptif du posteLa Direction Financière d'EY recrute un chargé de Trésorerie pour renforcer son service.
Vos missions
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et travaillant en étroite coordination avec les équipes internes, comptabilité, achats, RH, cellule Partner et finances, vous êtes en charge de maintenir un solde de trésorerie quotidien, gérer les soldes bancaires et garantir une situation optimale de flux de trésorerie. Vous êtes plus particulièrement en charge de:
Cash management
- Gérer quotidiennement la trésorerie
- Gérer les règlements
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
- Générer les écritures comptables au quotidien
- Suivre les frais bancaires et intérêts
Gestion administrative et procédures
- Coordonner les opérations courantes aves les banques
- Créer des tiers dans Kyriba
- Gérer les ouvertures de comptes bancaires / fermetures
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
Reporting
- Réaliser les reportings internes et externes
Systèmes d'information
- Participer à l'administration et au développement du logiciel de trésorerie (Kyriba)
- Collaborer avec l'ensemble des clients internes (Comptabilité - RH -cellule Partner - services achats)
Profil recherché
De formation Bac+2 en comptabilité gestion, vous avez une première expérience réussie en qualité de d'assistant trésorerie, assistant comptable ou comptable trésorerie avec une forte compétence et appétence pour le pilotage de base de données et systèmes d'information financier.
Vous avez déjà travaillé sur Kyriba et idéalement sur SAP ainsi qu'une excellente maîtrise de la suite office.
Vous avez une excellente compréhension des opérations bancaires ainsi qu'une très bonne compréhension des données comptables.
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et savez allez rechercher l'information au travers d'équipes multiples.
Vos compétences techniques et appétence pour les systèmes d'information, votre adaptabilité, et votre rigueur vous permettront de pleinement réussir dans ce rôle.
Vivez l'expérience EY, rejoignez-nous
EY est un employeur qui pratique l'égalité des chances.
Compétences attendues
- LANGUESAnglais
SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Rigueur
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Microsoft Office
Base de données
**Voir plus**
Entreprise
- Acteur majeur en France et à l'international dans le Conseil, l'Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
MARYLIN ORSAT - _Responsable recrutement_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Trésorier d'entreprise
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Nationale
Secteur d'activité du poste
ACTIVITÉS COMPTABLES
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