Trésorier (H/F) - Annecy, France - Page Personnel

Page Personnel

Entreprise vérifiée

Annecy, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

En tant que Trésorier, vous avez pour missions principales:

- Le suivi au quotidien des mouvements bancaires du Groupe et de ses filiales,
- L'émission des ordres de paiement,
- Le financement de la trésorerie, notamment par l'affacturage,
- La mise en place d'un échéancier pour les paiements,
- La réalisation d'un budget de trésorerie sur la base du budget N+1 et des investissements projetés,
- Le traitement des comptes clients,
- Le rapport périodique sur l'ensemble des données principales de la trésorerie,
- Le suivi de tous les emprunts et moyens de financement du Groupe.

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum en économie/gestion ou comptabilité et vous avez au moins 3 ans d'expérience.

Vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires et des risques de change.

Vous travaillerez sur des outils bureautiques comme Excel et logiciels spécifiques à la trésorerie.

Vous êtes une personne qui sait faire preuve de discrétion et qui a un bon esprit d'analyse.

L'anglais est un plus à ce poste.

Le Trésorier, est rattaché directement au Directeur Administratif et Financier du Groupe et le poste est basé avec lui sur le site de Rumilly, à proximité d'Annecy.

N/C