Assistant Trésorerie - Pessac, France - Page Personnel
Description
Rattaché à la Responsable Trésorerie, vos missions sont:- Suivi et contrôle des cartes bancaires de la société,
- Participation aux flux, des paiements, des encaissements, des équilibrages,
- Suivi et contrôle des contrats de leasings,
- Suivi et reporting des loyers,
- Récupération et intégration des données bancaires,
- Suivi de la position des comptes courants,
- Suivi des frais bancaires et réalisation des réclamations,
- Préparation des paiements manuels tiers/intraGroupe (virements et prélèvements),
- Suivi et résolution des incidents avec les partenaires bancaires (contact direct),
- Participation à l'élaboration des reportings de trésorerie.
De formation comptable, vous avez acquis au moins une expérience à un poste similaire.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre relationnel et votre professionnalisme.
Notre client basé à Pessac du secteur de l'hôtellerie, recherche son Assistant Trésorerie.
Bonus.
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