- Traitement des écritures de la veille reçu dans l'outil de trésorerie
- Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
- Intégration des mouvements
- Analyse des positions des comptes
- Remontées de fonds – envoi de fonds
- Arbitrage financement/placement
- Adossement des comptes courants en devise
- Administration du logiciel
- Vérification des données saisies par les filiales – explication d'écarts
- Rédaction des contrats
- Paramétrage dans l'outil de gestion de trésorerie
- Validation des RIB et la gestion des cartes d'affaires
- Enregistrement d'information sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d'intérêt
- Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie/normes et les remontées des liasses consolidées
- Émission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties souscrites avec les banques
- Facturation des commissions aux filiales
- Vérification et suivi des frais facturés par les banques
- Déploiement des reportings à destination du management
- Préparation des contrats internes
- Prise des nouveaux dérivés (le cas échéant)
- Saisi dans les outils de trésorerie et suivi régulier de l'exposition
- Participation à l'élaboration et l'analyse du résultat de change
- Préparation des reportings
- Réconciliation EMIR sur le périmètre du change
- Formation : Etudiant(e) en préparation d'un diplôme niveau BAC+5 en Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Audit vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.
- Qualités recherchées : Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.
- Bureautique : Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel.
- Langues : Le français et l'anglais courants sont nécessaires pour ce poste. D'autres langues seront un plus.
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Alternance Trésorerie
il y a 3 jours
SADE Paris e, Francede l'entreprise · A propos de Veolia · Implantée dans une vingtaine de pays et forte de 9 000 collaborateurs, la SADE est le spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux (eau, énergie) et des infrastructures qui leur sont associées, ...
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Alternance - Gestionnaire de Trésorerie (H/F)
il y a 1 jour
Saur Issy-les-Moulineaux, France**Référence poste**: SA-DRO-IC-022023 · **Date de publication**: 21/03/2023 · Entreprise dédiée aux services de l'eau (fourniture d'eau potable, traitement des eaux usées, construction d'équipements), Saur exerce sa mission de service au public en faisant preuve d'innovation, d'a ...
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Comptable Trésorerie en Alternance
il y a 6 jours
C&A Courbevoie, FranceComptable Trésorerie H/F en Alternance · Depuis sa création par les frères Clemens et August en , C&A a toujours été à l'avant-garde de la mode. Qu'il s'agisse de faire du "prêt-à-porter" une réalité alors que le sur-mesure était la norme, de populariser les minijupes dans les ...
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Alternance Analyste Trésorerie
il y a 2 jours
Groupe CCF La Défense, France À temps pleinÀ propos de nous · CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. · Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont o ...
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Assistant-e Comptabilite Tresorerie en Alternance
il y a 1 semaine
Action contre la faim Montreuil, France**Votre poste et vos responsabilités**: · Sous la responsabilité du Chargé de Comptabilité et Gestion de Trésorerie, ta mission principale sera de contribuer à la gestion de la comptabilité trésorerie et à la collecte de fonds. · Plus précisément tes missions seront: · Tu contrib ...
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Alternance - Assistant(E) Front-office Trésorerie
il y a 6 jours
Air France-KLM Roissy-en-FranceAu sein de la Salle des Marchés d'Air France en charge de la gestion des risques (couvertures de change, de taux d'intérêt et Commodities) et de la Trésorerie, l'Assistant Front-Office Trésorerie supporte l'activité et l'exécution des opérations réalisées par les différents desks ...
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Assistant Trésorerie – Alternance H/F
il y a 6 jours
Louvre Hotels Group Puteaux, France AlternanceDescription de la mission · Louvre Hotels Group est un acteur majeur de l'industrie hôtelière mondiale, avec un portefeuille de plus de 1 700 hôtels dans 60 pays. Il dispose d'une offre hôtelière complète, allant de 1 à 5 étoiles, avec les marques : Première Classe, Hosho, Kyria ...
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Alternance Gestionnaire trésorerie F/H
il y a 6 jours
ENTORIA - Levallois-Perret Levallois-Perret, France Apprentissage, Temps pleinL'entreprise · ENTORIA est le 3ème courtier grossiste et acteur de référence sur le marché. Un guichet unique à disposition de son réseau de courtiers partenaires, des offres et services simples et innovants en Assurance de Personnes et en IARD, dédiés aux Travailleurs Non-Salari ...
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Alternance - Gestionnaire comptabilité et trésorerie H/F
il y a 6 jours
Groupama-fr Paris La Défense Cedex, France AlternanceDescription du poste · Intitulé du poste · Alternance - Gestionnaire comptabilité et trésorerie H/F · Description de la mission · Volet comptabilité technique · - Participer à la formalisation des contrôles du compte de résultat d'une des fililes de Groupama Assurances Mutuel ...
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Alternance-HQ- Trésorerie Internationale
il y a 6 jours
Alstom Saint-Ouen-sur-Seine, France Stage/ApprentiReq ID:452962 · Chez Alstom, nous avons une connaissance pointue des réseaux de transport et comprenons ce qui conduit les individus à les emprunter. Des trains à grande vitesse, métros, monorails et tramways aux systèmes intégrés, services, infrastructures, et solutions de sign ...
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ALTERNANCE - Comptable Trésorerie - F/H
il y a 2 jours
Thales Gennevilliers, France À temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? · Thales propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. Ces activités, qui regroupent radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, ...
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alternance - de tresorerie f/h
il y a 6 jours
Agence Française de Développement Paris, FranceLE · What will be your role? · Sous laresponsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'uneéquipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de latrésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisiequotidienne des ...
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Alternance - de tresorerie h/f
il y a 2 semaines
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Paris, France StageQuelles sont les missions ? · Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne de ...
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Alternance - Assistant Trésorerie H/F - Gennevilliers
il y a 1 semaine
Audika Gennevilliers, France AlternancePoste · Vos missions · Notre équipe Trésorerie recherche son/sa futur(e) Assistant Trésorerie H/F en alternance à partir de septembre 2024 · Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, au bon suivi des donné ...
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ALTERNANCE - Assistant Responsable Projets Trésorerie Monde (F/H)
il y a 1 semaine
Sephora Neuilly-sur-Seine, FranceAlternance de12 mois à pourvoir pour Septembre 2024 · Emplacement : Saran · Chez Sephora, nous inspirons nos clients, nous responsabilisons nos équipes et nous les aidons à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous créons un environnement où les personnes sont valorisées et ...
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STAGE / ALTERNANCE - Systèmes d'Information de Trésorerie
il y a 6 jours
Valeo Paris, France À temps pleinValeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driv ...
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ALTERNANCE - Chargé de trésorerie H/F
il y a 4 jours
Crédit Agricole Assurances Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec lactionnaire, le superviseur, que dans ...
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Groupe Iliad / Free Paris e Arrondissement, France À temps pleinRattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : · Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ auto ...
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Alternance - Trésorerie et Ingénierie Financière - H/F
il y a 6 jours
Naval Group Paris, France Contrat d'alternanceOrganisation · NAVAL GROUP · Nous sommes un acteur international dans l'industrie navale de défense depuis plus de 400 ans, repoussant continuellement les limites pour construire l'avenir. Nous recrutons des talents pour concevoir, réaliser et entretenir des produits exceptionn ...
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Cdi - Responsable Administratif (Ve) Et Financier
il y a 3 jours
The BRIDGE Ecole Entreprises Nanterre, France**CDI - Responsable administratif (ve) et financier H/F** · The BRIDGE École-Entreprises est une école Bootcamp du Digital à Paris, formant à l'apprentissage des métiers UX-UI, SEO, SEA, SMO, Brand Content, Média et Data. Inspirée des Bootcamps US, l'école a pour objectif de form ...
Alternance - Trésorerie H/F (EN-24-3085) - Nanterre, France - EDF Renouvelables
Description
Détail des offres Détail de l'offreAlternance - Trésorerie - H/F
(Ref. EN Date de publication
11/03/2024
Expérience< 1 an
Domaine d'expertiseFinance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité
PaysFrance
RégionIle de France
DépartementHAUTS-DE-SEINE (92)
VilleNANTERRE
Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :
1ère année :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
Travaux sur les prévisions de trésorerie longs terme :
Gestion du pouvoir bancaire et des contrats EBICS MT940 / SWIFT / Online Banking avec les banques :
2ème année :
Aide dans la gestion des dettes Groupe :
Gestion des garanties :
Gestion du risque de change :
D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.
Alternance à pourvoir pour le deuxième semestre 2024.
Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.
