- Demande de création des valeurs absentes du référentiel interne Data Hub,
- Vérification des caractéristiques,
- Recherche de certaines caractéristiques via providers + mise à jour périodique,
- Paramétrage des ratios statutaires et légaux des nouveaux OPC et mise à jour de l'existant,
- Suivi de dossiers MOA concernant directement le domaine référentiel (mise en place ou amélioration de l'existant pour des nouvelles règles de ratios),
- Relation avec les autres services internes et externes (Back Office, Front Office, EI, RCCI, Commissaires aux Comptes, CM-CIC Titres, ...).
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- De formation Bac +2 validé vous avez une première expérience sur des fonctions similaires.
- Connaissances sur les OPC et les Titres sont un plus
- Maîtrise de la bureautique Excel et VBA
- Maîtrise ou connaissance dans l'utilisation de différents logiciels et progiciels (Data Hub, GP, Bloomberg, Sixt, OFO, RVA, ROPC) constitueraient également un plus mais n'est pas indispensable, une formation étant assurée.
- Rigueur, organisation, méthode
- Autonomie
- Réactivité, curiosité
- Bon esprit d'équipe
Opérateur/Technicien Data Référentiels H/F - Paris, France - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Description
Vos missions
Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, ...) dont ils sont composés et prend en charge l'activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d'actifs sous gestion.
L'opérateur/technicien Data Référentiels gère les différents Référentiels Valeurs (Data Hub, Global Portfolio, OFO) nécessaires à la gestion, à la valorisation et à l'élaboration des reportings comptables de l'ensemble des actifs présents dans nos portefeuilles et dans ceux de nos clients sous mandat. En lien avec les différents providers fournisseurs de données (Bloomberg, Six, Eikon...), il assure surtout la création, la mise à jour et la vérification des caractéristiques dans les référentiels.
Création et mises à jour des valeurs et émetteurs :
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
SAVOIR ÊTRE – SAVOIR FAIRE