It,mo and Bo Trésorier - Paris, France - STHREE SAS pour HUXLEY

STHREE SAS pour HUXLEY

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein d'une grande entreprise de restauration Française, vous serez à la charge des missions suivantes:

- Gérer les systèmes d'informations de la trésorerie
- Assurer le back office des opérations financières
- Assurer le Middle office de trésorerie

Notre client est une grande entreprise de restauration française.

Missions principales:
Middle Office:

- Production des reporting financiers
- Réalisation des prévisions de trésorerie et de dette nette
- Gestion des prévisions et du réalisé de free cash flow
- Analyse des écarts entre prévision et réel
- Détermination des besoins en financement court terme
- Gestion des impacts comptables avec la conso (notamment tests d'efficacité) et les commissaires aux comptes
- Vérification du respect des obligations liées aux contrats

Back office:

- Gestion des comptes courants internes
- Contrôler les opérations et positions du FO et du financement
- Assister les clients de la trésorerie
- Gérer les flux financiers
- Gérer les fichiers monétiques
- Gérer les contrats administratifs
- Ecrire les guides, mode opératoires procédures

Système de trésorerie:

- Assister et supporter les utilisateurs des systèmes de trésorerie
- Assurer la pérénnité des systèmes et leur disponibilité permanente
- Gérer les projets
- Rédaction de spécifications, procédures, modes opératoires
- Gérer les outils informatiques de la trésorerie niveau 1 et 2
- Faire les liens entre trésorerie, IT et éditeurs
- Aide fonctionnel aux tests et recette
- Etre force de proposition dans le projets incluant l'IT trésorerie

Compétences comportementales:

- Organisé
- Faire preuve de détermination
- Rigoureux
- Gestion du stress
- Curieux
- Ouvert d'esprit

Compétences techniques:

- Connaitre et maitriser les mécanismes de gestion des flux
- Connaissance de la monétique
- Connaisance générale de tous les aspects du métier
- Maitrise des systemes et des outils trésorerie
- Connaissance de Diapason,Thetys
- Maitriser l'anglais

Formation et expérience:
Master 1 ou 2 en trésorerie ou finances

Expérience en trésorerie minimum 5 ans

Bonne connaissance des systèmes de trésorerie

Bonne connaisance Excel

Connaissance informatique (réseau,sécurité...)