Trésorier (H/F) - Niort, France - Quali RH Aunis

Quali RH Aunis
Quali RH Aunis
Entreprise vérifiée
Niort, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Pour notre client, nous recherchons un Trésorier/Cash Manager H/F sur Niort (79)**

**L'entreprise**

Assistance routière, habitation, santé et prévoyance, voyage ou bien médicale. Le Groupe propose une gamme complète de services pour garantir le bien-être et la satisfaction de ses bénéficiaires, toute l'année, de jour comme de nuit. La mission de l'entreprise est d'apporter une assistance humaine, médicale ou technique, 24h/24 et 7J/7 sur les activités historiques du Groupe (automobile et déplacement, habitat assistance aux personnes et voyage /médical).

**Culture d'entreprise**

Le Groupe a été créé en 1981, à l'initiative de 3 grandes mutuelles d'assurance - MAAF, MAIF et MACIF - ensuite rejointes par la MATMUT, la Mutuelle des Motards, l'AGPM, la MAPAActeurs majeurs de l'économie sociale, nos actionnaires ont affirmé dès le premier jour leur ambition : offrir un service de haut niveau à leurs assurés. (France).

**Des valeurs partagées par tous**:
Dynamisme, Audace, Coopération, Confiance

**Points incontournables**
- Formation supérieure Bac+3
- Expérience confirmée en Trésorerie
- Expérience de 5 ans (hors alternance et stages)
- Un niveau correct en anglais

**Les Missions**

L'équipe « Gestion d'actifs et Trésorerie » recherche un.e chargé.e du suivi de la trésorerie et des placements/financements. Ce service assure les mouvements de trésorerie (encaissements/décaissements), la comptabilité bancaire et la gestion des placements, en poursuivant des objectifs de continuité de la qualité opérationnelle tout au long de l'année.

Vous serez le/la garant.e de la liquidité quotidienne de nos sociétés. Ceci implique la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vos Missions:
**Le Cash Management / Trésorerie **:

- Contrôle de la position des comptes bancaires
- Préparation des virements d'équilibrage et la communication des virements aux banques
- Rapprochements bancaires des flux entrants et sortants
- Participation à l'établissement et au suivi des prévisions de trésorerie
- Suivi des pouvoirs bancaires et gestion administrative des comptes bancaires (ouverture, conditions, rattachement, clôture)
- Suivi du cash-pooling bancaire du groupe
- Demandes ad-hoc (analyse frais bancaires, suivi flux,)
- Relation avec les établissements financiers

**La Gestion d'Actifs **:

- Analyser la situation de liquidités des comptes et des portefeuilles
- Réaliser la passation des ordres de placements (dans le logiciel de trésorerie) et leur gestion comptable (enregistrement des écritures comptables / lettrage comptes dans le logiciel comptable)
- Effectuer des reportings : états mensuels (états des rapprochements, des placements, des produits financiers,) et tableaux de bord (suivi du résultat financier réel,...).
- Participation aux clôtures mensuelles comptables
- Suivi des financements (prêts immobiliers, intérêts)

**Profil recherché**
- Diplômé.e d'un niveau Bac +3 minimum, soit une formation Universitaire (Master) ou soit une formation équivalente dans une école de commerce.
- Vous possédez une première expérience d'au moins 5 ans en trésorerie.
- Maitrise des outils informatiques : Excel, KYRIBA, ERP
- Anglais : Niveau correct à l'écrit
- Rigoureux, dynamique, curieux, ouvert d'esprit, esprit analytique

**L'organisation**

Composition du service ou des équipes
- Service Gestion d'actifs et trésorerie
- 5 personnes
- Ce poste n'inclut pas de management

Formation à l'intégration
- Accompagnement par le manager trésorerie

**Niveau de formation**
- Formation scolaire minimum : Bac+4/5
- Expérience : Plus de 5 ans à un poste similaire

**Rémunération brute annuelle**
- Rémunération brute actuelle : 38k à 48K€ annuel sans variable
- Avantages : 13e mois

**Les avantages**
- Congés additionnels : 17 JOURS
- Intéressement
- Télétravail : 100 jours/par an
- Mutuelle d'entreprise
- CSE
- Autres

*

**Le processus de recrutement**
- 3 entretiens prévus : préqualification téléphonique, entretien motivation avec RH, et entretien orienté technique avec Manager Trésorerie
- Dans la mesure du possible, nous vous ferons rencontrer des interlocuteurs clés au cours du process de recrutement : collègues, clients internes, N+2 Ces rencontres vous permettront de mieux vous projeter dans votre futur poste.
- Le client accepte de gérer un préavis sur ce recrutement

**Si vous vous reconnaissez dans la description et que vous souhaitez vivre une expérience professionnelle épanouissante alors n'hésitez plus et postulez**

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 38 000,00€ à 48 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Expérience:

- Tréso
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