Gestionnaire de Trésorerie - Mulhouse, France - Coopérative U enseigne

Coopérative U enseigne

Entreprise vérifiée

Mulhouse, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Sous la Responsabilité du Responsable de pôle, vous assurez la gestion quotidienne de trésorerie sur un périmètre d'entités juridiques défini.

**Vos missions sont les suivantes**:
1) Suivre et contrôler quotidiennement les flux de trésorerie
- Suivre et contrôler les flux, les dates de valeur, les frais
- Equilibrer et arbitrer les comptes (euros et devises) pour toutes les entités
- Calculer et suivre les besoins de financement ou de placement
- Estimer les flux de trésorerie non connus pour assurer une prévision à court terme
- Respecter les impératifs horaires et les échéances
- Veiller à la disponibilité des outils de Trésorerie (réception et envoi des données aux banques)
- Connaître et contrôler les conditions de banque négociées sur les relevés bancaires

2) Suivre et/ou assurer le traitement des encaissements et décaissements
- Vérifier les informations contenues, et s'assurer de la signature par la personne accréditée et de l'envoi vers les banques
- S'assurer du traitement des anomalies éventuelles

3) Réaliser les rapprochements bancaires (en euros et en devises)
- Contrôler les extractions et intégrations
- Elaborer les rapprochements bancaires comptables et analyser les écarts

4) Comptabiliser tous les mouvements bancaires et pièces de banques.

Par polyvalence au sein de la Trésorerie

**Les missions secondaires**:

- Contribuer aux travaux de clôture comptable sur le périmètre de la trésorerie
Mensuels : Comptabiliser les provisions sur charges et produits financiers
Annuels : Contribuer à l'établissement du dossier CAC relatif aux comptes bancaires, emprunts et disponibilités

Titulaire d'une formation supérieure dans le domaine de la comptabilité ou de la trésorerie, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciel de trésorerie, idéalement connaissance de SAGE XRT.).Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre discrétion, ainsi que votre capacité à travailler en autonomie sont les atouts qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste._« Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap »._
- Chez U, nous sommes fiers d'agir pour l'inclusion._

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Salaire : 1 614,38€ à 2 000,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT
- Titre-restaurant
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Horaires aménageables
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail