Responsable Trésorerie - Paris, France - Paris Habitat

Paris Habitat

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Paris Habitat, acteur majeur du logement social à Paris logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du social. Coordination d'équipes, relation avec les locataires, gestion de patrimoine, optimisation de la qualité de service, maintenance des é de savoir-faire indispensables pour construire une relation de confiance avec les locataires et contribuer au "mieux vivre ensemble".

Nos métiers:

- proximité : Chargé de gestion locative, Chargé d'unité de gestion/ Gérants, Référent technique d'agence, Gardiens
- fonctions supports : Finance, Ressources Humaines, Informatique, Logistique...
- maîtrise d'ouvrage : Chargé d'opération, Chef de projets...
- social : Conseiller social, Chargé de relogement...

**_ Paris Habitat encourage les mobilités douces pour ses salariés : déplacements domicile-travail comme pour les déplacements professionnels (stationnements sécurisés, vélos de service, atelier de réparation 2 fois par an, challenge vélo)._**

Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d'encaissements, de décaissements ainsi que les frais et rémunérations associés.

Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d'administration sur le compte-rendu d'activité de la Directrice Générale portant sur l'évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu'une fois par an la prévision de trésorerie pour l'année à venir.

Point d'entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l'ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).

Il/elle s'investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l'efficacité du service.

**_
Missions principales_**

**Management**

o Vous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l'administratif bancaire et 1 alternant),

**Trésorerie**
- Réalisation :_

o **Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie** de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,

o **Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles** et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d'Administration (CA) de Paris Habitat

o **Actualiser chaque mois la prévision pour l'année**,

o **Analyser et reporter l'évolution** de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d'Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,

o **Gérer l'actualisation et la signature des conventions bancaires** signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).
- En supervision :_

o **Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien** afin d'optimiser les intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,

o **Contrôler les rapprochements bancaires mensuels** pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,

o **Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués** et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,

o **Superviser les reportings quotidiens** établis par l'équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),

o Maitriser le **logiciel de trésorerie et de communication bancaire** en place (SAGE Trésorerie) et l'outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. **Assurer leur évolution et leur maintien.**

**Gestion des tiers et sécurisation des RIB des tiers achats - **_en supervision_**
- Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat):

- Suivi de l'outil SharePoint (Gestion des tiers) en lien avec la plateforme e-Attestations,
- Création des nouveaux tiers et modifications de tiers : actualisation des caractéristiques des tiers et de leurs RIB, en lien avec les directions de PH
- En cas de demande de changement de RIB par les autres directions (en particulier le traitement des cessions