- Vous saisissez les transactions et vérifiez lexhaustivité des opérations dans les délais impartis,
- Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
- Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
- Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
- Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
- Vous établissez des dossiers périodiques darrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.
- 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
- 31 jours de congés payés et jusquà 16 jours de RTT par an
- Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
- Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
- Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants dentreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)
- Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements)
- Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
80% de nos salariés se déclarent fiers dappartenir à CACEIS (Indice dengagement Groupe Crédit Agricole 2022) -
Fund Accountant OPC
il y a 3 semaines
CACEIS Fund Administration Montrouge, France CDDDe formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? · Votre équipe · Vous rejoignez une équipe d ...
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Comptable OPC Mandats/FUND ACCOUNTANT
il y a 3 jours
MANPOWER FRANCE Montrouge, France CDDActeur majeur du marché de l'emploi depuis plus de 65 ans, Manpower France regroupe aujourd'hui plus de 3 500 collaborateurs qui accompagnent chaque jour près de salariés intérimaires, au sein des entreprises clientes en France. Chaque année, près de recrutements directs en CDI e ...
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Customer Excellence Expert
il y a 3 semaines
Clasquin Paris e, France**PASSION, CHALLENGE, RELIABILITY, PROACTIVITY, ACCURACY, INNOVATION** · Are you interested in working for a medium-sized international company specialized in freight forwarding, showing a clear strategy in operational excellence and with a double-digit growth for 20 years? · Are ...
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Opc Operationnal
il y a 3 semaines
NICKEL Charenton-le-Pont, France**Pourquoi rejoindre l'aventure Nickel ?** · Lancée en 2014, Nickel est LA solution de paiement qui offre la possibilité d'ouvrir un compte courant sans découvert, en 5 minutes chez un buraliste. Ouvert à tous et sans conditions de revenus, Nickel a déjà permis à plus de 3 millio ...
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Fund Accountant H/F
il y a 2 semaines
CACEIS France Montrouge, France StageSHIPCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en A ...
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gestionnaire back office h/f
il y a 3 semaines
Ergalis Banque Assurance Paris Paris, France CDD· A propos de l'entreprise : · Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalisaccompagne chaque année près de candidats en CDI, CDD,Intérim et CDI Intérimaire.Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans lerespect de la diversité, et notamment à favori ...
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comptable opc h/f
il y a 3 semaines
ERGALIS PARIS, France À temps plein: · Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)Lieu : Paris 13CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 18 mois Rémunération : 32/36KVotre rôle :Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabi ...
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Project Planner
il y a 3 semaines
Turner & Townsend Paris, France À temps pleinJob DescriptionManaging the implementation and maintenance of project processes for scheduling. · Presenting schedule reports to the project management team and relevant stakeholders. · Collaborating with other disciplines to drive towards project goals in keeping with the client ...
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Project Planner
il y a 2 semaines
Turner & Townsend Paris, France À temps pleinCompany Description · At Turner & Townsend we're passionate about making the difference. That means delivering better outcomes for our clients, helping our people to realize their potential, and doing our part to create a prosperous society. Every day we help our major global cl ...
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IT Manager Continuous Improv Bp Business Partner Industrial
il y a 3 jours
Imerys PARIS, FranceThe Company · The world's leading supplier of mineral-based specialty solutions for industry with 14, 000 employees, operations in more than 40 countries, and €4.3 billion in revenue in 2022. · Imerys delivers high-value-added, functional solutions to a great number of sectors, f ...
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Project Management Officer
il y a 3 semaines
Turner & Townsend Paris, France À temps pleinCompany Description · Project Management Office Engineer within Project controls team to perform day-to-day monitoring of project interfaces and deliverables, stakeholder management and reporting across program. · In addition, the Interface & Reporting Engineer must ensure conti ...
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IT Manager Continuous Improv BP
il y a 3 semaines
Imerys Paris, France À temps pleinJob Summary · JOB PURPOSE · Imerys is a world leader in creating specialty solutions that improve everyday life through minerals. Our success is built on our people, and creating an environment where our 17,500 employees around the globe can thrive. · We passionately believe that ...
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Project Management Officer
il y a 2 semaines
Turner & Townsend Paris, France À temps pleinJob Description · In this role of Project Management Officer you will join the Project Controls team to perform day-to-day monitoring of project interfaces and deliverables, stakeholder management and reporting across program. · The responsibilities include, but are not limited t ...
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Project Management Officer
il y a 2 semaines
Turner & Townsend Paris, France À temps pleinCompany Description · Do you want to be part of our growing Life Science team supporting top clients for Turner & Townsend in France? We are hiring an ambitious and forward thinking Project Managment Officer to join us on an exciting journey. · At Turner & Townsend we're passion ...
Fund Accountant OPC - Montrouge, France - CACEIS
Description
Description du poste
De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles dOPC (Fonds communs de placement, Sicav) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.
Votre département
Léquipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dOPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires
Vos missions
Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.
A votre arrivée, vous êtes accompagné par léquipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.
Après une période dintégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI
Et aussi :
Votre qualité de vie au travail
