Chargé de Trésorerie Et de Cautions Bancaires - Levallois-Perret, France - DYNAMIS RH

DYNAMIS RH

Entreprise vérifiée

Levallois-Perret, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Nous recherchons, pour un de nos clients spécialisé dans le BTP, **un(e) chargé de trésorerie et cautions bancaires**, pour rejoindre la Direction Trésorerie située au siège du groupe à Levallois-Perret (92)

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, en tant que gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires vous assurez les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la Holding et de ses filiales françaises ainsi que le suivi et l'émission des cautions bancaires.

Vos principales missions sont les suivantes:
Sur la **Trésorerie Opérationnelle** au niveau du Groupe:

- Suivre les flux de trésorerie et notamment les prévisions communiquées par les filiales et le Siège
- Equilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Traiter les campagnes de règlements des filiales et du Siège
- Analyser les flux traités par banque trimestriellement
- Suivre les frais financiers par banque

Sur les **Cautions bancaires**:

- Emettre des cautions spécifiques
- Suivre les encours de cautions par banque/établissement financier et par entité juridique
- Suivre les mains levées dépassées associées aux campagnes de relances auprès des filiales du Groupe
- Être le référent(e) privilégié(e) pour l'ensemble des filiales sur les sujets cautions et mains levées
- Intégrer et vérifier la cohérence des données de caution saisies dans l'outil caution TAÏGA

Diplômé d'un BAC+2, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à un poste similaire.

Vous maitrisez les outils informatiques (Internet, Outlook, Excel, Word) ainsi que les logiciels Sage FRP1000, TAÏGA et E-CAUTION.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 39 000,00€ à 43 000,00€ par an

Avantages:

- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Repos le week-end

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle

Lieu du poste : Un seul lieu de travail