Assistant Trésorier - Saint-Denis, France - SNCF

SNCF
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Entreprise vérifiée
Saint-Denis, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Le Groupe SNCF a pour vocation de simplifier les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises, et développer la mobilité de demain. Au sein du Groupe SNCF, la société SNCF SA est en charge des responsabilités stratégiques, des pouvoirs de direction et de contrôle renforcés ainsi que du pilotage portant sur l'ensemble des sociétés du Groupe.

Vos missions

Intégré(e) au sein de la Direction « Financement et Trésorerie » de la société mère SNCF, et plus particulièrement dans le Département Trésorerie Groupe. Rattaché(e) au Responsable de Département ou son Adjoint, le stagiaire participera et prendra en charge la mission d'assistant trésorier.

1. Gestion de trésorerie quotidienne

Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochements des écritures en banque, détermination des positions de trésorerie, équilibrages des soldes, analyse des flux, récupération des prévisions court terme, gestion des comptes courants filiales

2. Gestion et traitements des données types bancaires, sociétés et contrôle des comptes courants

3. Gestion des documents administratifs, ouverture/fermeture des comptes

Mise à jour, constitution de dossiers, archivages

4. Rédaction et mise à jour des procédures et de processus de la salle de trésorerie

5. Participation à des projets

Votre quotidien
- Trésorerie quotidienne (rapprochement de trésorerie, prévisions et préparation du besoin de trésorerie du groupe en gestion, analyse des flux et équilibrages de comptes en lien avec la salle de marché de SNCF et les banques).
- Gestion du cash pooling du groupe SNCF sur 7 banques et des inter compagnies.
- Interlocuteurs privilégiés des banques et des filiales
- Travaux avec les commissionnaires aux comptes
- Mise à jour des délégations de pouvoirs bancaires
- Ouvertures/fermetures de comptes.
- Processus de suivi des comptes bancaires

Contexte

Le Département Trésorerie Groupe assure/suit les liquidités pour son compte et celui de ses filiales. Il est en charge des moyens de paiement, est référent pour les problématiques de délais de paiement et assure le suivi de garanties de paiements.

Profil recherché

Etudiant(e) d'une Ecole de Commerce ou Université titulaire/préparant un BAC +4/5 en Gestion/Finances
- Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Rétributions & Avantages
- La politique de rétribution SNCF a pour ambition de valoriser les compétences, le professionnalisme et l'engagement de ses équipes. Notre rémunération comporte un salaire fixe et des éléments additionnels individuels ou collectifs, dépendant de la performance et des résultats de l'entreprise. Des indemnités et des gratifications peuvent venir s'y ajouter selon le métier exercé. Nous offrons également des avantages spécifiques tels l'aide au logement, la protection sociale, les facilités de voyages, l'épargne salariale, le comité d'entreprise Utilisation de vos données personnelles